Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

Rosnąca aktywność KDPW oraz jego uczestników na rynkach międzynarodowych łączy się z koniecznością stałego dostosowywania systemów KDPW do światowych standardów oraz praktyk rynkowych dotyczących zasad wymiany komunikatów rozrachunkowych.
W ramach prac grupy roboczej National Market Practice Group (NMPG PL) KDPW opracowuje we współpracy z przedstawicielami uczestników rynku zestaw praktyk z zakresu rozrachunku, które powinny być stosowane na polskim rynku. Praktyki te są następnie sukcesywnie implementowane w systemie kdpw_stream.
Działania standaryzacyjne mają charakter ciągły, ze względu na stały rozwój rynku oraz w związku ze zmiennością samych standardów międzynarodowych.

W ramach dotychczasowych prac wprowadzono między innymi następujące funkcjonalności:
  • udostępnianie kodu przyczyny braku zestawiania instrukcji;
  • zmiany zasad przeterminowania instrukcji;
  • usprawnienie systemu zestawiania z tolerancją wartości rozrachunku, w tym nowy tryb zestawiania '0'.
  • ostateczne odrzucanie błędnych instrukcji rozrachunku;
  • wprowadzenie kodów ISO do oznaczania przyczyny błędu instrukcji rozrachunku;
  • status instrukcji w zależności od rzeczywistej daty rozrachunku;
  • zmiany w oznaczeniach statusów instrukcji zawieszonych;
  • zmiana zasad zestawiania instrukcji rozrachunku na poziomie klienta umożliwiająca automatyzację procesu zestawiania po stronie uczestników KDPW (STP),
  • doprecyzowanie zasad stosowania kodu rynku w instrukcjach rozrachunku,
  • wprowadzenie oznaczania wolumenu instrumentów finansowych dla instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej zamiast jednostkowej liczby papierów,
  • zmiany w sposobie obsługi transakcji repo i sell/buy-back – zintegrowanie dwóch funkcjonujących wcześniej modeli, dostosowanie do wymogów CSDR oraz wprowadzenie rozrachunku w częściach..

W KDPW trwają prace mające na celu wprowadzenie oznaczeń typów operacji i kodów rynku zgodnych ze standardami ISO. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opublikowane na początku czerwca 2018 r. Wdrożenie planowane jest na wiosnę 2019 r.
Kolejnym zagadnieniem standaryzacyjnym będącym w fazie realizacji jest udoskonalenie zasad łączenia instrukcji rozrachunku (tzw. transakcje złożone). Zmiany zostaną wdrożone w jesiennym oknie wdrożeniowym 2018 r., na podstawie uzgodnionych z uczestnikami rynku założeń opublikowanych w kwietniu 2018 r.

Komunikaty rozrachunkowe ISO20022
W listopadzie 2017 r. KDPW udostępnił obsługę podstawowych komunikatów rozrachunkowych ISO20022 (Settlement and Reconciliation) równolegle z komunikatami własnymi xml oraz komunikatami SWIFT ISO15022. Lista obsługiwanych typów komunikatów ISO20022 zostanie uzupełniona w listopadzie 2018 r.
Struktury i przykłady obsługiwanych komunikatów rozrachunkowych ISO20022
Struktury i przykłady komunikatów rozrachunkowych ISO2002, które będą obsługiwane od listopada 2018 r.
Struktury oraz szczegółowe informacje dotyczące zakresu obsługiwanych komunikatów i procesów rozrachunkowych zostały również opublikowane na platformie MyStandards.

Grupa KDPW jest członkiem inicjatywy ‘ISO20022 Harmonisation Charter’ od września 2016 r. Wypełniając jeden z postulatów stawianych przez tę grupę, KDPW udostępnia od 2017 r. na platformie MyStandards dokumentacje komunikatów ISO wykorzystywanych do komunikacji z kontrahentami w obszarach Corporate Actions (ISO20022), Settlement and Reconciliation (ISO15022 i ISO20022), Clearing (ISO20022).
Jak skorzystać z MyStandards?
Ostatnia aktualizacja:04-07-2018 Do góry