Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Transakcje złożone

Pojęcie transakcji złożonej rozszerza pojęcie transakcji o możliwość wykonywania dowolnej liczby przesunięć papierów i pieniędzy pomiędzy kontami jednocześnie lub w zdefiniowanej kolejności.
Transakcje składowe transakcji złożonej są rozrachowywane w kolejności określanej przez uczestników za pomocą pól: rodzaj relacji i identyfikator transakcji zależnej. Rodzaje relacji to:
  • BEFO – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić przed dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej,
  • AFTE – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić po dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej,
  • WITH – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić jednocześnie z dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej.
W instrukcjach rozrachunku znajduje się sekcja umożliwiająca określenie przez każdą ze stron transakcji następujących atrybutów transakcji złożonej:
  • Identyfikator transakcji złożonej
  • Rodzaj transakcji złożonej:
    • deklarowana jednostronnie (UNIL)
    • deklarowana dwustronnie (BILA)
    • deklarowana przez KDPW (KDPW)
  •  Wielkość transakcji złożonej (liczba instrukcji składowych)
  • Numer transakcji składowej
  • Relacja ze wskazana transakcja zależną
  • Identyfikator transakcji zależnej

Regulacje:
Zasady przeprowadzania rozrachunku transakcji składowych zostały opisane w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł trzeci, Dział 1, §50)

Narzędzia IT:
Transakcje złożone w systemie kdpw_stream są realizowane po przesłaniu poprawnego komunikatu sese.ins.001.03 z wypełnioną sekcją, dotyczącą transakcji złożonych „ComplexTradeDetails”.
Pola obowiązkowe :
  • Identyfikator transakcji złożonej,
  • Numer transakcji składowej, 
  • Wielkość transakcji złożonej, 
  • Rodzaj transakcji złożonej.
Pola opcjonalne:
  • rodzaj relacji (WITH,BEFO,AFTE) – jeśli rodzaj relacji nie zostanie podany, to zostanie uzupełniony wartością domyślną WITH
  • identyfikator transakcji zależnej – dla dokumentów podlegających zestawianiu może być tu podany zarówno identyfikator zestawionej instrukcji rozliczeniowej, jak i instytucji źródłowej.
Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry