Pojęcie transakcji złożonej rozszerza pojęcie transakcji o możliwość wykonywania dowolnej liczby przesunięć papierów i pieniędzy pomiędzy kontami jednocześnie lub w zdefiniowanej kolejności.
Transakcje składowe transakcji złożonej są rozrachowywane w kolejności określanej przez uczestników za pomocą pól: rodzaj relacji i identyfikator transakcji zależnej. Rodzaje r
elacji to:
- BEFO – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić przed dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej,
- AFTE – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić po dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej,
- WITH – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić jednocześnie z dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej.
W instrukcjach rozrachunku znajduje się sekcja umożliwiająca określenie przez każdą ze stron transakcji następujących atrybutów transakcji
złożonej:
- Identyfikator transakcji złożonej
- Rodzaj transakcji złożonej:
- deklarowana jednostronnie (UNIL)
- deklarowana dwustronnie (BILA)
- deklarowana przez KDPW (KDPW)
- Wielkość transakcji złożonej (liczba instrukcji składowych)
- Numer transakcji składowej
- Relacja ze wskazana transakcja zależną
- Identyfikator transakcji zależnej
Regulacje:
Zasady przeprowadzania rozrachunku transakcji składowych zostały opisane w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł trzeci, Dział 1, §50)
Narzędzia IT:
Transakcje złożone w systemie kdpw_stream są realizowane po przesłaniu poprawnego komunikatu sese.ins.001.03 z wypełnioną sekcją, dotyczącą transakcji złożonych „ComplexTradeDetails”.
Pola
obowiązkowe :
- Identyfikator transakcji złożonej,
- Numer transakcji składowej,
- Wielkość transakcji złożonej,
- Rodzaj transakcji złożonej.
Pola opcjonalne:
- rodzaj relacji (WITH,BEFO,AFTE) – jeśli rodzaj relacji nie zostanie podany, to zostanie uzupełniony wartością domyślną WITH
- identyfikator transakcji zależnej – dla dokumentów podlegających zestawianiu może być tu podany zarówno identyfikator zestawionej instrukcji rozliczeniowej, jak i instytucji źródłowej.