Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Rozrachunek pieniężny



W ramach obsługi procesu rozrachunku transakcji i innych operacji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wykonuje rozrachunek pieniężny.
KDPW nie prowadzi rachunków pieniężnych, natomiast na podstawie odpowiednich umów z wybranymi bankami dokonuje obsługi rozrachunku pieniężnego w tzw. Bankach rozliczeniowych. Zgodnie z zalecanymi standardami międzynarodowymi, rozrachunek pieniężny powinien być wykonywany w pieniądzu banku centralnego.

Banki rozliczeniowe obsługujące KDPW: 
  • PLN, EUR – Narodowy Bank Polski;
    • dostęp KDPW do systemu SORBNET2 (rozrachunek w PLN) i systemu TARGET2 (rozrachunek w EUR); 
  • Pozostałe waluty – ING Bank Śląski S.A.

Uczestnik KDPW wskazuje dla rozrachunków obsługiwanych przez KDPW rachunek prowadzony w banku rozliczeniowym – własny lub tzw. Płatnika:
  • Bank – Płatnik w PLN: bank posiadający status uczestnika KDPW oraz posiadający rachunek pieniężny w systemie SORBNET2;
  • Bank – Płatnik w EUR: bank posiadający rachunek pieniężny w systemie TARGET2;
  • Pozostałe waluty – rozrachunek na podstawie umowy zawartej pomiędzy KDPW i bankiem komercyjnym.

W ramach zarządzania ryzykiem płatnik ma możliwość zgłoszenia limitu płatności w stosunku do uczestnika KDPW, dla którego pełni funkcję płatnika.
Uczestnik może wskazać dwa lub więcej rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym dla różnych płatników, poprzez które mają być realizowane płatności, dokonywane przez niego lub na jego rzecz, oznaczając jednocześnie jeden z tych rachunków, jako rachunek podstawowy (domyślny).

Regulacje
Informacje, dotyczące obsługi rozrachunków pieniężnych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych znajdują się w:
  • Regulaminie KDPW (Rozdział IV § 48 – 49a) 
  • Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł Trzeci Dział 1 § 45, 56, 59 - 60)
  • Uchwale nr 1000/11 Zarządu KDPW S.A. z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn.zm.) w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych

 

Narzędzia IT
Komunikaty informacyjne związane z wykonywanymi przez KDPW rozrachunkami pieniężnymi: 
  • camt.pmt.001.01 - Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych 
  • camt.smt.001.02 - Salda rozliczeń pieniężnych

Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników
 
Ostatnia aktualizacja:14-01-2016 Do góry