Dostosowanie procesu rekoncyliacji transakcji do wymogów wynikających z Rozporządzenia EMIR REFIT
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodności z wymogami regulacyjnymi, Krajowy Depozyt prowadzi prace nad implementacją nowych funkcjonalności systemu Repozytorium transakcji EMIR, związanych z wejściem w życie, w kwietniu 2026 r., drugiego etapu Rozporządzenia UE nr 2022/1858.
Planowane modyfikacje związane są ze zmianami w obsłudze procesu rekoncyliacji danych by możliwe było przeprowadzenie procesu uzgadniania dodatkowych 61 pól, wyszczególnionych w Tabeli 2 Załącznika do Rozporządzenia.
Wśród wartości, które podlegać będą porównaniu znajdują się przede wszystkim 4 pola dotyczące codziennej wyceny instrumentu pochodnego. Wdrożone zmiany wpłyną na strukturę i zawartość raportów rekoncyliacyjnych DATREC (natychmiastowych i końca dnia) udostępnianych uczestnikom przez Repozytorium Transakcji, przy czym schemat auth.091 pozostaje ten sam, stosowany od wejścia w życie EMIR REFIT w kwietniu 2024 roku.
Materiały: Zaktualizowana dokumentacja funkcjonalna procesu rekoncyliacji została udostępniona uczestnikom w styczniu 2026 r. w aplikacji Repozytorium Transakcji EMIR (GUI).
Testy: Środowisko testowe oraz przykładowy raport EoD DATREC z nowymi polami udostępnione zostały w aplikacji Repozytorium Transakcji EMIR TST (GUI) w piątek 20 lutego 2026 r.
Wdrożenie*: Wdrożenie zmian w środowisku produkcyjnym zaplanowane zostało na weekend 25-26 kwietnia 2026 r.
* Pierwotny, wskazany przez ESMA w RTS termin wdrożenia zmian (29 kwietnia 2026 r.) został zmieniony. Wynika to z konieczności wdrożenia zmian przez niektóre repozytoria podczas weekendu. Po konsultacjach ustalono, że pierwszym dniem procesu rekoncyliacji (II faza) będzie 27 kwietnia 2026 r., a wdrożenie nastąpi w weekend 25-26 kwietnia 2026 r.
