Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Narzędzia IT

  • W ramach obsługi zdarzeń korporacyjnych wykorzystywane są następujące komunikaty ISO20022 z obszaru „Securities Events” w wariancie 001, wersja 03.
    • seev.031.001.03 - Corporate Action Notification
    • seev.035.001.03 - Corporate Action Movement Preliminary Advice
    • seev.036.001.03 - Corporate Action Movement Confirmation
    • seev.039.001.03 - Corporate Action Cancellation Advice
  • Informacje na temat budowy komunikatów ISO20022, w tym również budowy nagłówka komunikatów ISO02022 — Business Application Header (BAH), wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną publikowane są na stronie internetowej: www.iso20022.org
  • Listę komunikatów wraz z linkami do struktur i przykładami prezentujemy w zakładce  kdpw_stream/ komunikaty xml

Asymilacja - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Konwersja - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Podział (Split) - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Podwyższenie wartości nominalnej - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Obniżenie wartości nominalnej - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Obniżenie wartości nominalnej z wypłatą pieniężną - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Ogólne informacje dot. komunikatów ISO20022 wysyłanych przez kdpw_stream w ramach obsługi zdarzeń korporacyjnych:
  1. Koperta łącząca Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 Zgodnie z normą ISO20022 każdy komunikat (Business Message) składa się z dwóch elementów
    • Komunikatu ISO 20022 (ISO 20022 Message) i poprzedzającego go
    • Nagłówka Biznesowego (Business Application Header – BAH).
    Nazwa elementu (tagu XML) stanowiącego „kopertę” łączącą Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 jest określana przez daną sieć wymiany informacji, a oba elementy (Nagłówek Biznesowy i KomunIkat ISO 20022) muszą być bliźniaczymi tagami XML. W przypadku komunikatów ISO20022 wysyłanych przez kdpw_stream  tag łączący Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 będzie miał nazwę „RequestPayload”.
  2. Identyfikatory wysyłanych komunikatów są unikalne w ramach obsługiwanego zdarzenia korporacyjnego, a ich numeracja będzie rosnąca.
  3. Polskie znaki diakrytyczne (ąęść itd.); stosowane będą w polach opisowych (informacja dodatkowa) i w nazwach spółek. Nie powinny być jednak używane we wszelkiego rodzaju identyfikatorach (np. identyfikator zdarzenia, komunikatu, beneficial owner’a).
  4. W zakresie kodowania komunikatów wyjściowych zgodnych z ISO 20022 kdpw_stream zawsze generuje komunikaty kodowane w UTF-8.
  5. W strukturze komunikatu "Wyciąg z konta rozrachunkowego" (semt.smt.001.002) wykorzystywane będą funkcjonujące już obecnie następujące tagi:
  • w tagu CACd pojawią się nowe wartości zgodne z kodami typów poszczególnych zdarzeń według normy ISO 20022, tj.:
    • Asymilacja – PARI,
    • Konwersja – CONV,
    • Split – SPLF;
  • w tagu CARef będzie wskazywany 16-sto znakowy identyfikator zdarzenia korporacyjnego.

 

Ostatnia aktualizacja:21-06-2017 Do góry