Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń.
Komunikat służy do przekazywania sald ostatecznych (zrealizowanych) oraz prognoz płatności.
Salda rozliczeń pieniężnych
Komunikat systemu KDPW
Komunikat systemu KDPW
Wartość
Wartość
Wartość, kod waluty i data
Wartość, kod waluty i data
Wartość i kod waluty
Wartość i kod waluty
Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Data ustalenia wartości transakcji
Wartość i strona salda
Wartość i strona salda
Wartość salda
Wartość salda
Znak strony salda
Znak strony salda
Stan dnia księgowego
Stan dnia księgowego
Faza dnia
Faza dnia
Numer sesji rozliczeniowej
Numer sesji rozliczeniowej
Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Płatnik
Identyfikator KDPW
Identyfikator KDPW
Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Kod IBAN
Szczegółowe informacje dotyczące salda
Szczegółowe informacje dotyczące salda
Kod uczestnika KDPW
Kod uczestnika
Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego
Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego
Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego
Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego
Identyfikator konta podmiotowego
Identyfikator konta podmiotowego
Typ operacji rozrachunku
Typ operacji rozrachunku
Typ operacji rozrachunku KDPW
Typ operacji rozrachunku KDPW
Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO
Kod rynku
Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW
Kod rynku KDPW
Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO
Tryb obrotu
Tryb obrotu według oznaczeń KDPW
Tryb obrotu KDPW
Wartość należności
Wartość należności
Wartość zobowiązań
Wartość zobowiązań
Saldo zobowiązań i należności
Saldo zobowiązań i należności
Informacje o saldach pieniężych
Informacje o saldach pieniężych
Data salda
Data salda
Stan dnia księgowego
Stan dnia księgowego
Kod płatnika
Kod płatnika
Kod waluty
Kod waluty
Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym
Kod tytułu zlecenia
Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności
Tryb rozliczenia pieniężnego
Wartość należności
Wartość należności
Wartość zobowiązań
Wartość zobowiązań
Saldo zobowiązań i należności
Saldo zobowiązań i należności
Szczegółowe informacje dotyczące salda
Szczegółowe informacje dotyczące salda
Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Tryb rozliczeń pieniężnych
Kompensacja wielostronna
Kompensacja wielostronna
Kompensacja dwustronna
Kompensacja dwustronna
Rozliczenie brutto
Rozliczenie brutto
Kwalifikator, kod
Kwalifikator
Kody wskazujące stronę salda
Wskaźnik zobowiązań/należności
Należności (uznanie uczestnika)
Należności (uznanie uczestnika)
Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Wartość i kod waluty
Wartość i kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Data i czas
Data i czas
Data
Data
Data i czas
Data i czas
Funkcja komunikatu
Funkcja komunikatu
Nowe zestawienie
Nowe zestawienie
Ogólne informacje związane z komunikatem
Informacje ogólne
Identyfikator komunikatu
Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Funkcja komunikatu
Funkcja komunikatu
Data utworzenia komunikatu
Data utworzenia komunikatu
Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości:
MMBR-uczestnik;
PAYE-płatnik.
Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik)
Typ sald. Dozwolone wartości:
SETT-salda na datę rozliczenia;
TRAD-salda na datę transakcji.
Typ sald (na datę transakcji lub rozliczenia)
Rodzaj sald (wstępne/ostateczne).
Rodzaj sald (wstępne/ostateczne)
Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Kod IBAN
Data
Data
Data i czas
Data i czas
Komunikat systemu KDPW
Komunikat systemu KDPW
Salda rozliczeń pieniężnych
Salda rozliczeń pieniężnych
Nadawca w postaci kodu KDPW
Nadawca
Odbiorca w postaci kodu KDPW
Odbiorca
Identyfikator rynku KDPW
Identyfikator rynku KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Kod operacji KDPW
Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Liczba
Tekst o długości 1 znaku
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Tekst
Typ operacji rozrachunku wg nazewnictwa ISO
Typ operacji ISO
Kody rodzajów sald.
Kody rodzajów sald
Salda wstępne (prognoza).
salda wstępne
Salda ostateczne.
salda ostateczne
Znacznik tak/nie
Znacznik tak/nie
Prawda (tak)
Prawda (tak)
Fałsz (nie)
Fałsz (nie)
Salda rozliczeń pieniężnych
Salda rozliczeń pieniężnych
Blok informacji ogólnych
Informacje ogólne
Wykaz sald pieniężych
Wykaz sald pieniężych