|
|
|
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) |
|
| Opis | Komunikat systemu KDPW |
| Typ | KDPWDocument |
| Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
Amount- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
| Opis | Kwalifikator, kod |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
| Opis | Data i czas |
|
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
| Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
| Opis | Data |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | ISODateTime |
| Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) |
|
| Opis | Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej |
|
Elementy
składowe |
Unit
FaceAmt |
| Źródło |
<xs:complexType
name="FinancialInstrumentQuantity"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) |
|
| Opis | Jednostki |
| Typ | Max14Int |
| Źródło | <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> |
FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) |
|
| Opis | Wartość nominalna |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> |
FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Funkcja komunikatu | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="FunctionOfMessage"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> <xs:enumeration value="CANC" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
| Opis | Informacje ogólne |
|
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
FuncOfMsg OprCd CreDtTm{0,1} Lnk{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) |
|
| Opis | Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) |
|
| Opis | Funkcja komunikatu |
| Typ | FunctionOfMessage |
| Źródło | <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> |
GeneralInformation/OprCd- Kod operacji (element) |
|
| Opis | Operacja, która opisuje komunikat zgłoszenia. Dopuszczalne wartości: NEED – zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę; COND – zgłoszenie warunków pożyczki; ACPT – zgłoszenie akceptacji warunków pożyczki. Kombinacja pól FuncOfMsg (CANC) i Operation (ACPT) jest niedopuszczalna. Zakłada się, że nie można anulować już zaakceptowanego zapotrzebowania, bo mogła powstać już pożyczka. |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) |
|
| Opis | Data utworzenia komunikatu |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/Lnk- Referencje (element) |
|
| Opis | Powiązania z innymi komunikatami |
| Typ | Linkages |
| Źródło | <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /> |
ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=12
Maks. długość=12 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISINIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
| Opis | Data |
| Typ | Pochodna typu: xs:date |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
| Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
| Atrybuty |
|
|||||||||
|
Elementy
składowe |
loan.ord.001.02{1,unbounded}
|
|||||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="loan.ord.001.02" type="loan.ord.001.02" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
|||||||||
KDPWDocument/loan.ord.001.02- Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW (element) |
|
| Opis | Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW. |
| Typ | loan.ord.001.02 |
| Źródło | <xs:element name="loan.ord.001.02" type="loan.ord.001.02" maxOccurs="unbounded" /> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Linkages- Referencje (typ złożony) |
|
| Opis | Powiązania z innymi komunikatami. |
|
Elementy
składowe |
RltdRef{0,1}
OrdRef{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="Linkages"
>
<xs:sequence > <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="OrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Linkages/RltdRef- Identyfikator wcześniejszego zgłoszenia, którego dotyczy aktualne zgłoszenie (element) |
|
| Opis | Identyfikator wcześniejszego zgłoszenia, którego dotyczy aktualne zgłoszenie. Pole wykorzystywane przy określaniu, które zgłoszenie ma być anulowane w wypadku użycia w polu FuncOfMsg wartości CANC. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
Linkages/OrdRef- Identyfikator KDPW określający przesłane do KDPW zgłoszenie zapotrzebowania lub zgłoszenie warunków pożyczki (element) |
|
| Opis | Identyfikator KDPW określający przesłane do KDPW zgłoszenie zapotrzebowania lub zgłoszenie warunków pożyczki. Pole wymagane w następujących wypadkach: w wypadku przekazywania warunków pożyczki przez pożyczkodawcę – należy wskazać w tym polu identyfikator KDPW zapotrzebowania na pożyczkę, którego dotyczą przekazywane warunki pożyczki; w wypadku przekazywania akceptacji warunków pożyczki przez pożyczkobiorcę – należy wskazać w tym polu identyfikator KDPW warunków pożyczki, które są akceptowane w przekazywanym komunikacie. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="OrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
Max14Int- liczba (typ prosty) |
|
| Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:integer |
| Format | Liczba znaków=14
Min. wartość=0 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max14Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="14" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max1Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o długości 1 znaku |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=1 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max1Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max4Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 4 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max35Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max35Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
OrderDetails- Szczegóły zgłoszenia (typ złożony) |
|
| Opis | Szczegóły zgłoszenia |
|
Elementy
składowe |
ISIN
MinQty MaxQty OwnrshInd LnTp LnOpngDt LnClsgDt{0,1} ClrMmb{0,1} ClrAcct{0,1} FeeRate{0,1} CtrctCondAcptInd{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="OrderDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="MinQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="MaxQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="OwnrshInd" type="Max1Text" /> <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" /> <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" /> <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" minOccurs="0" /> <xs:element name="CtrctCondAcptInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
OrderDetails/ISIN- Kod ISIN (element) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | ISINIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> |
OrderDetails/MinQty- Minimalna ilość papierów poszukiwana przez pożyczkobiorcę lub proponowana przez pożyczkodawcę (element) |
|
| Opis | Minimalna ilość papierów poszukiwana przez pożyczkobiorcę lub proponowana przez pożyczkodawcę. W wypadku akceptacji warunków pożyczki wartość ta musi być zgodna z wartością MaxQuantity i zawierać się w przedziale określonym przez zaproponowane warunki pożyczki. |
| Typ | FinancialInstrumentQuantity |
| Źródło | <xs:element name="MinQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
OrderDetails/MaxQty- Maksymalna ilość papierów poszukiwana przez pożyczkobiorcę lub proponowana przez pożyczkodawcę (element) |
|
| Opis | Maksymalna ilość papierów poszukiwana przez pożyczkobiorcę lub proponowana przez pożyczkodawcę. W wypadku akceptacji warunków pożyczki wartość ta musi być zgodna z wartością MinQuantity i zawierać się w przedziale określonym przez zaproponowane warunki pożyczki. |
| Typ | FinancialInstrumentQuantity |
| Źródło | <xs:element name="MaxQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
OrderDetails/OwnrshInd- Wskaźnik typu własności (element) |
|
| Opis | Wskaźnik typu własności. Dopuszczalne wartości: H – papiery na rachunek własny; C – papiery na rachunek klienta. |
| Typ | Max1Text |
| Źródło | <xs:element name="OwnrshInd" type="Max1Text" /> |
OrderDetails/LnTp- Wskaźnik terminowości pożyczki (element) |
|
| Opis | Wskaźnik terminowości pożyczki. Dopuszczalne wartości: OPEN – pożyczka bezterminowa; FIXD – pożyczka terminowa. |
| Typ | Max4Text |
| Źródło | <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" /> |
OrderDetails/LnOpngDt- Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki (element) |
|
| Opis | Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" /> |
OrderDetails/LnClsgDt- Proponowana data zwrotu pożyczki (element) |
|
| Opis | Proponowana data zwrotu pożyczki. Pole wypełniane tylko dla pożyczki terminowej, czyli gdy pole LnType ma wartość FIXD. |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> |
OrderDetails/ClrMmb- Uczestnik rozliczający (element) |
|
| Opis | Uczestnik rozliczający |
| Typ | KDPWMemberIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> |
OrderDetails/ClrAcct- Id konta rozliczeniowego (element) |
|
| Opis | Identyfikator konta rozliczeniowego. Pole wypełniane, gdy numer konta ma być inny niż domyślny. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
OrderDetails/FeeRate- Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym (element) |
|
| Opis | Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym. Pole nie jest wymagane od uczestnika (pożyczkobiorcy) w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczę. W wypadku przekazywania warunków pożyczki oraz akceptacji warunków pożyczki, pole jest wymagane. |
| Typ | Percentage2 |
| Źródło | <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" minOccurs="0" /> |
OrderDetails/CtrctCondAcptInd- Zgoda pożyczkodawcy na wykorzystanie wzorca umownego KPDW (element) |
|
| Opis | Oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy pożyczki inkorporującej postanowienia § 76d ust. 3, § 76e, § 76f ust. 2, § 76g ust. 2, § 76h i § 76i Regulaminu. |
| Typ | YesNoIndicator |
| Źródło | <xs:element name="CtrctCondAcptInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" /> |
Percentage2- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty) |
|
| Opis | Wielkość wyrażona w procentach |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=6 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Percentage2"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="6" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Znacznik tak/nie | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="YesNoIndicator"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="Y" /> <xs:enumeration value="N" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
loan.ord.001.02- Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW (typ złożony) |
|
| Opis | Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW |
|
Elementy
składowe |
GnlInf
OrdrDtls |
| Źródło |
<xs:complexType
name="loan.ord.001.02"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
loan.ord.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
| Opis | Blok informacji ogólnych |
| Typ | GeneralInformation |
| Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
loan.ord.001.02/OrdrDtls- Szczegóły zgłoszenia (element) |
|
| Opis | Szczegóły zgłoszenia |
| Typ | OrderDetails |
| Źródło | <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" /> |