|
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) |
|
| Opis | Komunikat systemu KDPW |
| Typ | KDPWDocument |
| Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
Amount- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony) |
|
| Opis | Wartość i strona salda |
|
Elementy
składowe |
Bal
CdtDbtInd |
| Źródło |
<xs:complexType
name="BalanceAndSide"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Bal" type="Amount" /> <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element) |
|
| Opis | Wartość salda |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="Bal" type="Amount" /> |
BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element) |
|
| Opis | Znak strony salda |
| Typ | CreditDebitCode |
| Źródło | <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> |
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
| Opis | Kwalifikator, kod |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Kody wskazujące stronę salda | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="CreditDebitCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="CRDT" /> <xs:enumeration value="DBIT" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
| Opis | Data i czas |
|
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
| Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
| Opis | Data |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | ISODateTime |
| Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) |
|
| Opis | Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej |
|
Elementy
składowe |
Unit
FaceAmt |
| Źródło |
<xs:complexType
name="FinancialInstrumentQuantity"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) |
|
| Opis | Jednostki |
| Typ | Max14Int |
| Źródło | <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> |
FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) |
|
| Opis | Wartość nominalna |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> |
FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) |
|||||
| Opis | Funkcja komunikatu | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="FunctionOfMessage"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
| Opis | Informacje ogólne |
|
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
FuncOfMsg RptTp CreDtTm{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="RptTp" type="Max4Text" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) |
|
| Opis | Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) |
|
| Opis | Funkcja komunikatu |
| Typ | FunctionOfMessage |
| Źródło | <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> |
GeneralInformation/RptTp- Rodzaj zestawienia (element) |
|
| Opis | Rodzaj zestawienia. Dopuszczalne wartości: ONER – Status pojedynczej pożyczki; ALLR – Statusy wszystkich pożyczek danego uczestnika. |
| Typ | Max4Text |
| Źródło | <xs:element name="RptTp" type="Max4Text" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) |
|
| Opis | Data utworzenia komunikatu |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=12
Maks. długość=12 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISINIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
| Opis | Data |
| Typ | Pochodna typu: xs:date |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
| Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
| Atrybuty |
|
|||||||||
|
Elementy
składowe |
loan.stl.001.02{1,unbounded}
|
|||||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="loan.stl.001.02" type="loan.stl.001.02" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
|||||||||
KDPWDocument/loan.stl.001.02- Status pożyczki negocjowanej (element) |
|
| Opis | Status pożyczki negocjowanej |
| Typ | loan.stl.001.02 |
| Źródło | <xs:element name="loan.stl.001.02" type="loan.stl.001.02" maxOccurs="unbounded" /> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
LoanDetails- Szczegóły dotyczące pożyczki (typ złożony) |
|
| Opis | Szczegóły dotyczące pożyczki |
|
Elementy
składowe |
LnRef
NeedRef{0,1} KDPWNeedRef CondRef{0,1} KDPWCondRef MtchDtTm LnOpngDt LnClsgDt{0,1} LnMaxClsgDt LnTp LnMmbType OwnrshInd ISIN LnQty LnClctdColl LnTrnsfdColl MtMBal FeeRate Sts ClrMmb{0,1} ClrAcct{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="LoanDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="LnRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="NeedRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWNeedRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="CondRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWCondRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="MtchDtTm" type="ISODateTime" /> <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" /> <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> <xs:element name="LnMaxClsgDt" type="ISODate" /> <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" /> <xs:element name="LnMmbType" type="Code4Text" /> <xs:element name="OwnrshInd" type="Code4Text" /> <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="LnQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="LnClctdColl" type="Amount" /> <xs:element name="LnTrnsfdColl" type="Amount" /> <xs:element name="MtMBal" type="BalanceAndSide" /> <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" /> <xs:element name="Sts" type="Status" /> <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
LoanDetails/LnRef- Identyfikator KDPW pożyczki (element) |
|
| Opis | Identyfikator KDPW pożyczki |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="LnRef" type="Max16Text" /> |
LoanDetails/NeedRef- Identyfikator zapotrzebowania na pożyczkę nadany przez uczestnika (element) |
|
| Opis | Identyfikator zapotrzebowania na pożyczkę nadany przez uczestnika. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="NeedRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
LoanDetails/KDPWNeedRef- Identyfikator zapotrzebowania na pożyczkę nadany przez KDPW (element) |
|
| Opis | Identyfikator zapotrzebowania na pożyczkę nadany przez KDPW. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="KDPWNeedRef" type="Max16Text" /> |
LoanDetails/CondRef- Identyfikator warunków pożyczki nadany przez uczestnika (element) |
|
| Opis | Identyfikator warunków pożyczki nadany przez uczestnika. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="CondRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
LoanDetails/KDPWCondRef- Identyfikator warunków pożyczki nadany przez KDPW (element) |
|
| Opis | Identyfikator warunków pożyczki nadany przez KDPW. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="KDPWCondRef" type="Max16Text" /> |
LoanDetails/MtchDtTm- Data i czas akceptacji zgłoszenia propozycji warunków pożyczki (element) |
|
| Opis | Data i czas akceptacji zgłoszenia propozycji warunków pożyczki |
| Typ | ISODateTime |
| Źródło | <xs:element name="MtchDtTm" type="ISODateTime" /> |
LoanDetails/LnOpngDt- Data rozrachunku otwarcia pożyczki (element) |
|
| Opis | Data rozrachunku otwarcia pożyczki |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" /> |
LoanDetails/LnClsgDt- Przewidywana data zamknięcia pożyczki (element) |
|
| Opis | Przewidywana data zamknięcia pożyczki |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> |
LoanDetails/LnMaxClsgDt- Najpóźniejsza możliwa data zamknięcia pożyczki (element) |
|
| Opis | Najpóźniejsza możliwa data zamknięcia pożyczki. |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="LnMaxClsgDt" type="ISODate" /> |
LoanDetails/LnTp- Wskaźnik terminowości pożyczki (element) |
|
| Opis | Wskaźnik terminowości pożyczki. Dopuszczalne wartości: OPEN – pożyczka bezterminowa; FIXD – pożyczka terminowa. |
| Typ | Max4Text |
| Źródło | <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" /> |
LoanDetails/LnMmbType- Rola uczestnika pożyczki (element) |
|
| Opis | Rola uczestnika pożyczki. Dopuszczalne wartości: LEND – pożyczkodawca; BRWR – pożyczkobiorca |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <xs:element name="LnMmbType" type="Code4Text" /> |
LoanDetails/OwnrshInd- Wskaźnik typu własności (element) |
|
| Opis | Wskaźnik typu własności. Dopuszczalne wartości: HOUS – papiery na rachunek własny; CLIE – papiery na rachunek klienta. |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <xs:element name="OwnrshInd" type="Code4Text" /> |
LoanDetails/ISIN- Kod ISIN (element) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | ISINIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> |
LoanDetails/LnQty- Wielkość pożyczki (element) |
|
| Opis | Wielkość pożyczki |
| Typ | FinancialInstrumentQuantity |
| Źródło | <xs:element name="LnQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
LoanDetails/LnClctdColl- Wartość wymaganego zabezpieczenia (element) |
|
| Opis | Wartość wymaganego zabezpieczenia. |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="LnClctdColl" type="Amount" /> |
LoanDetails/LnTrnsfdColl- Wartość przekazanego zabezpieczenia (element) |
|
| Opis | Wartość przekazanego zabezpieczenia. |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="LnTrnsfdColl" type="Amount" /> |
LoanDetails/MtMBal- Saldo zobowiązań i należności z tytułu MTM (element) |
|
| Opis | Saldo zobowiązań i należności z tytułu MTM. |
| Typ | BalanceAndSide |
| Źródło | <xs:element name="MtMBal" type="BalanceAndSide" /> |
LoanDetails/FeeRate- Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym (element) |
|
| Opis | Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym |
| Typ | Percentage2 |
| Źródło | <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" /> |
LoanDetails/Sts- Status pożyczki (element) |
|
| Opis | Status pożyczki |
| Typ | Status |
| Źródło | <xs:element name="Sts" type="Status" /> |
LoanDetails/ClrMmb- Uczestnik rozliczający (element) |
|
| Opis | Uczestnik rozliczający |
| Typ | KDPWMemberIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> |
LoanDetails/ClrAcct- Id konta rozliczeniowego (element) |
|
| Opis | Identyfikator konta rozliczeniowego. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
Max14Int- liczba (typ prosty) |
|
| Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:integer |
| Format | Liczba znaków=14
Min. wartość=0 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max14Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="14" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max1Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o długości 1 znaku |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=1 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max1Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max4Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 4 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max35Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max35Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max140Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 140 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=140 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max140Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="140" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Percentage2- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty) |
|
| Opis | Wielkość wyrażona w procentach |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=6 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Percentage2"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="6" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Reason- Przyczyna (typ złożony) |
|
| Opis | Przyczyna |
|
Elementy
składowe |
RsnCd{0,1}
RsnTxt{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="Reason"
>
<xs:sequence > <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element) |
|
| Opis | Kod przyczyny |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" /> |
Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element) |
|
| Opis | Opis przyczyny |
| Typ | Max140Text |
| Źródło | <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" /> |
Status- Status (typ złożony) |
|
| Opis | Status |
|
Elementy
składowe |
StsCd
Rsn{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="Status"
>
<xs:sequence > <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" /> <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Status/StsCd- Kod statusu (element) |
|
| Opis | Kod statusu |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" /> |
Status/Rsn- Przyczyna (element) |
|
| Opis | Przyczyna |
| Typ | Reason |
| Źródło | <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" /> |
loan.stl.001.02- Status pożyczki negocjowanej (typ złożony) |
|
| Opis | Status pożyczki negocjowanej |
|
Elementy
składowe |
GnlInf
LnDtls{0,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="loan.stl.001.02"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="LnDtls" type="LoanDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
loan.stl.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
| Opis | Blok informacji ogólnych |
| Typ | GeneralInformation |
| Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
loan.stl.001.02/LnDtls- Szczegóły dotyczące pożyczki (element) |
|
| Opis | Szczegóły dotyczące pożyczki |
| Typ | LoanDetails |
| Źródło | <xs:element name="LnDtls" type="LoanDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> |