Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Kwalifikator, kod
Kwalifikator
Kod waluty
Kod waluty
Data i czas
Data i czas
Data
Data
Data i czas
Data i czas
Data lub kod
Data lub kod
Data
Data
Kod braku daty
Kod braku daty
Liczba
Liczba
Dokument
Dokument
Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Blok informacji ogólnych
Blok informacji ogólnych
Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Identyfikator komunikatu
Data utworzenia komunikatu
Data utworzenia komunikatu
Data stanu bazy
Data stanu bazy
Wartość i kod waluty
Wartość i kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Dane dotyczące instrumentu finansowego
Dane dotyczące instrumentu finansowego
Identyfikacja instrumentu finansowego
Identyfikacja instrumentu finansowego
Typ rejestracji: dematerializacja/raportowanie
Typ rejestracji
Rok emisji
Rok emisji
Data wykupu
Data wykupu
Waluta i wartość nominalna długu
Waluta i wartość nominalna długu
Liczba sztuk instrumentu
Liczba sztuk instrumentu
Data otwarcia funduszu
Data otwarcia funduszu
Kod LEI subfunduszu zwiazanego z emisją
Kod LEI subfunduszu
Nazwa pełna powiązanego subfunduszu
Nazwa pełna powiązanego subfunduszu
Wymagane świadczenia
Wymagane świadczenia
Wymagane niewykonane świadczenia
Wymagane niewykonane świadczenia
Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu
Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu
Terminarz wypłat / realizacji świadczeń
Terminarz wypłat / realizacji świadczeń
Kod FISN
Kod FISN
Wartość
Wartość
Data
Data
Data i czas
Data i czas
Zestawienie długu emitenta
Zestawienie długu emitenta
Kod LEI emitenta
Kod LEI emitenta
Nazwa pełna emitenta
Nazwa pełna emitenta
NIP
NIP
Rodzaj instrumentu: instrumenty dłużne/ certyfikaty inwestycyjne
Rodzaj instrumentu
Stan zadłużenia wynikający z zarejestrowanych w KDPW instrumentów dłużnych (w PLN)
Stan zadłużenia wynikający z zarejestrowanych w KDPW instrumentów dłużnych (w PLN)
Stan zadłużenia wynikający z zaraportowanych instrumentów dłużnych (w PLN)
Stan zadłużenia wynikający z zaraportowanych instrumentów dłużnych (w PLN)
Całkowity stan zadłużenia wynikający z instrumentów dłużnych (w PLN)
Całkowity stan zadłużenia wynikający z instrumentów dłużnych (w PLN)
Stan wymaganych świadczeń (w PLN)
Stan wymaganych świadczeń (w PLN)
Stan wymaganych niewykonanych świadczeń (w PLN)
Stan wymaganych niewykonanych świadczeń (w PLN)
Dane dotyczące instrumentu finansowego
Dane dotyczące instrumentu finansowego
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator instytucji LEI
Identyfikator LEI
Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Liczba
Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
liczba
Tekst o długości 1 znaku
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 6 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Tekst
Kod NIP
Kod NIP
Kod braku daty
Kod braku daty
Brak daty
Brak daty
Kalendarz płatności świadczeń
Kalendarz płatności świadczeń
Szczegóły świadczenia
Szczegóły świadczenia
Kalendarz płatności świadczeń
Kalendarz płatności świadczeń
Kod zdarzenia CA
Kod zdarzenia CA
Data ustalenia praw
Data ustalenia praw
Planowana data płatności / wykupu
Planowana data płatności / wykupu
Wysokość odsetek
Wysokość odsetek
Planowana wartość do wypłacenia
Planowana wartość do wypłacenia
Planowana liczba wykupowanych certyfikatów
Planowana liczba wykupowanych certyfikatów
Faktyczna data płatności / wykupu
Faktyczna data płatności / wykupu
Wartość wypłacona
Wartość wypłacona
Liczba wykupionych certyfikatów
Liczba wykupionych certyfikatów
Wielkość wyrażona w procentach
Wielkość wyrażona w procentach
Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Blok informacji ogólnych
Blok informacji ogólnych
Raport zadłużenia dla emitenta
Raport zadłużenia dla emitenta
Grupa instrumentu
Grupa instrumentu
Instrumenty dłużne
Instrumenty dłużne
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne
Grupa instrumentu
Grupa instrumentu
Obligacje
Obligacje
Listy zastawne
Listy zastawne
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne
Identyfikacja instrumentu finansowego
Identyfikacja instrumetu finansowego
Identyfikator instrumentu. ISIN lub wewnętrzny identyfikator.
Identyfikator instrumentu
Nazwa skrócona instrumentu
Nazwa skrócona
Typ instrumentu: obligacje/listy zastawne/certyfiakty inwestycyjne
Typ instrumentu
Status instrumentu umorzony/nieumorzony
Status instrumentu umorzony/nieumorzony
Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI
Kod CFI
Kod FISN
Kod FISN