|
|
|
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) |
|
| Opis | Komunikat systemu KDPW |
| Typ | KDPWDocument |
| Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
Amount- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator instytucji finansowej BIC |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="BICIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
| Opis | Kwalifikator, kod |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
| Opis | Data i czas |
|
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
| Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
| Opis | Data |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | ISODateTime |
| Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) |
|
| Opis | Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej |
|
Elementy
składowe |
Unit{0,1}
FaceAmt{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="FinancialInstrumentQuantity"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) |
|
| Opis | Jednostki |
| Typ | Max14Int |
| Źródło | <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" /> |
FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) |
|
| Opis | Wartość nominalna |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /> |
FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) |
|||||
| Opis | Funkcja komunikatu | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="FunctionOfMessage"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
| Opis | Ogólne informacje związane z komunikatem |
|
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
FuncOfMsg CreDtTm{0,1} Lnk{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) |
|
| Opis | Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) |
|
| Opis | Funkcja komunikatu |
| Typ | FunctionOfMessage |
| Źródło | <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) |
|
| Opis | Data utworzenia komunikatu |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/Lnk- Referencje (element) |
|
| Opis | Powiązania z innymi komunikatami |
| Typ | Linkages |
| Źródło | <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /> |
ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=12
Maks. długość=12 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISINIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
| Opis | Data |
| Typ | Pochodna typu: xs:date |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISOTime- Czas (typ prosty) |
|
| Opis | Czas |
| Typ | Pochodna typu: xs:time |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISOTime"
>
<xs:restriction base="xs:time" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
| Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
| Atrybuty |
|
|||||||||
|
Elementy
składowe |
semt.sgo.001.02
|
|||||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="semt.sgo.001.02" type="semt.sgo.001.02" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
|||||||||
KDPWDocument/semt.sgo.001.02- Zestawienie dyspozycji stałych (element) |
|
| Opis | Zestawienie dyspozycji stałych |
| Typ | semt.sgo.001.02 |
| Źródło | <xs:element name="semt.sgo.001.02" type="semt.sgo.001.02" /> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Kod operacji rozliczeniowej KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=2
Maks. długość=2 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWSettlementTransactionType"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Linkages- Referencje (typ złożony) |
|
| Opis | Referencje |
|
Elementy
składowe |
RltdRef{0,1}
|
| Źródło |
<xs:complexType
name="Linkages"
>
<xs:sequence > <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanego komunikatu (element) |
|
| Opis | Identyfikator zapytania o listę dyspozycji stałych. |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
Max2Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 2 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=2 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max2Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max8Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 8 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=8 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max8Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="8" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16TextCollapse"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max140Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 140 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=140 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max140Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="140" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max3Int- Liczba (typ prosty) |
|
| Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:integer |
| Format | Liczba znaków=3
Min. wartość=0 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max3Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="3" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max14Int- liczba (typ prosty) |
|
| Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:integer |
| Format | Liczba znaków=11
Min. wartość=0 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max14Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="11" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator rynku MIC |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="MICIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="OpenCloseIndicator"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="O" /> <xs:enumeration value="C" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony) |
|
| Opis | Uczestnik rozliczający |
|
Elementy
składowe |
BIC{0,1}
KDPWMmbId{0,1} KDPWSafAcct{0,1} BalTp{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="SettlementParty"
>
<xs:sequence > <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element) |
|
| Opis | Identyfikator BIC uczestnika rozliczającego |
| Typ | BICIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" /> |
SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW (element) |
|
| Opis | Identyfikator KDPW uczestnika rozliczającego |
| Typ | KDPWMemberIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> |
SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element) |
|
| Opis | Identyfikator konta podmiotowego |
| Typ | Max16TextCollapse |
| Źródło | <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> |
SettlementParty/BalTp- Status aktywów (element) |
|
| Opis | Status aktywów |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" minOccurs="0" /> |
SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty) |
|||||||
| Opis | System rozliczeń określający sposób kompensacji zobowiązań i należności | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="SettlementSystem"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="RTGS" /> <xs:enumeration value="MB" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty) |
|
| Opis | Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="SettlementTransactionType"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
StandingOrderDetails- (typ złożony) |
|
|
Elementy
składowe |
StgOrdrRef
FrDt ToDt{0,1} Frqcy SttlmTm{0,1} ISIN ReqdSttlmQty SttlmTxTp{0,1} KDPWSttlmTxTp{0,1} SttlmSys{0,1} AddtlInf{0,1} DlvrgAgtDtls RcvgAgtDtls |
| Źródło |
<xs:complexType
name="StandingOrderDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="StgOrdrRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FrDt" type="ISODate" /> <xs:element name="ToDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> <xs:element name="Frqcy" type="StandingOrderFrequency" /> <xs:element name="SttlmTm" type="ISOTime" minOccurs="0" /> <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" /> <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" /> <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" /> <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
StandingOrderDetails/StgOrdrRef- Identyfikator dyspozycji stałej (element) |
|
| Opis | Identyfikator dyspozycji stałej |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="StgOrdrRef" type="Max16Text" /> |
StandingOrderDetails/FrDt- Początek obowiązywania dyspozycji (element) |
|
| Opis | Początek obowiązywania dyspozycji |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="FrDt" type="ISODate" /> |
StandingOrderDetails/ToDt- Koniec obowiązywania dyspozycji (element) |
|
| Opis | Koniec obowiązywania dyspozycji |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="ToDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> |
StandingOrderDetails/Frqcy- Częstość wykonywania dyspozycji (element) |
|
| Opis | Częstość wykonywania dyspozycji |
| Typ | StandingOrderFrequency |
| Źródło | <xs:element name="Frqcy" type="StandingOrderFrequency" /> |
StandingOrderDetails/SttlmTm- Najwcześniejszy czas rozliczenia (element) |
|
| Opis | Najwcześniejszy czas rozliczenia |
| Typ | ISOTime |
| Źródło | <xs:element name="SttlmTm" type="ISOTime" minOccurs="0" /> |
StandingOrderDetails/ISIN- Kod ISIN (element) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | ISINIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> |
StandingOrderDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element) |
|
| Opis | Liczba instrumentów finansowych |
| Typ | FinancialInstrumentQuantity |
| Źródło | <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
StandingOrderDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element) |
|
| Opis | Typ operacji rozliczeniowej |
| Typ | SettlementTransactionType |
| Źródło | <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" /> |
StandingOrderDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element) |
|
| Opis | Typ operacji rozliczeniowej KDPW |
| Typ | KDPWSettlementTransactionType |
| Źródło | <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" /> |
StandingOrderDetails/SttlmSys- System rozliczeń (element) |
|
| Opis | System rozliczeń w papierach |
| Typ | SettlementSystem |
| Źródło | <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" /> |
StandingOrderDetails/AddtlInf- Komentarz (element) |
|
| Opis | Dodatkowe informacje |
| Typ | Max140Text |
| Źródło | <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" /> |
StandingOrderDetails/DlvrgAgtDtls- Strona dostarczająca (element) |
|
| Opis | Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej |
| Typ | SettlementParty |
| Źródło | <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" /> |
StandingOrderDetails/RcvgAgtDtls- Strona przyjmująca (element) |
|
| Opis | Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej |
| Typ | SettlementParty |
| Źródło | <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" /> |
StandingOrderFrequency- Częstość wykonywania dyspozycji stałej (typ prosty) |
|||||||||
| Opis | Częstość wykonywania dyspozycji stałej | ||||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||||
| Format |
|
||||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="StandingOrderFrequency"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="DAIL" /> <xs:enumeration value="WEEK" /> <xs:enumeration value="MNTH" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||||
YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Znacznik tak/nie | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="YesNoIndicator"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="Y" /> <xs:enumeration value="N" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
semt.sgo.001.02- Zestawienie dyspozycji stałych (typ złożony) |
|
| Opis | Zestawienie dyspozycji stałych |
|
Elementy
składowe |
GnlInf
StgOrdrDtls{1,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="semt.sgo.001.02"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="StgOrdrDtls" type="StandingOrderDetails" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
semt.sgo.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
| Opis | Blok informacji ogólnych |
| Typ | GeneralInformation |
| Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
semt.sgo.001.02/StgOrdrDtls- Szczegóły dyspozycji stałej (element) |
|
| Opis | Blok szczegółów dyspozycji stałej |
| Typ | StandingOrderDetails |
| Źródło | <xs:element name="StgOrdrDtls" type="StandingOrderDetails" maxOccurs="unbounded" /> |