Instrukcja rozrachunku jest podstawowym komunikatem przesyłanym przez uczestników do systemu KDPW. Stanowi ona podstawę wykonania rozrachunku, w zależności od typu instrukcji, w papierach i pieniądzu. Komunikat ten służy do przekazywania instrukcji ostatecznych oraz wstępnych.
Instrukcja rozrachunku
Komunikat systemu KDPW
Komunikat systemu KDPW
Wartość
Wartość
Wartość, kod waluty i data
Wartość, kod waluty i data
Wartość i kod waluty
Wartość i kod waluty
Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Data ustalenia wartości transakcji
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Instytucja wykonująca rozrachunek finansowy
Płatnik
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Numer konta pieniężnego w banku rozrachunkowym
Kod IBAN
Tryb rozrachunku pieniężnego. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Tryb rozrachunku pieniężnego
Kompensacja wielostronna
Kompensacja wielostronna
Kompensacja dwustronna
Kompensacja dwustronna
Rozrachunek brutto
Rozrachunek brutto
Kwalifikator, kod
Kwalifikator
Szczegóły transakcji złożonej
Szczegóły transakcji złożonej
Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozrachunkowego i uczestnika.
Identyfikator transakcji złożonej
Typ transakcji złożonej. Rozróżnienie pomiędzy złożeniami deklarowanymi jednostronnie i dwustronnie.
Typ transakcji złożonej
Numer transakcji składowej
Numer transakcji składowej
Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.
Wielkość transakcji złożonej
Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową
Relacja z inną transakcją składową
Relacja z inną transakcją składową
Relacja z inną transakcją składową
Identyfikator wskazanej zależnej transakcji składowej
Identyfikator wskazanej transakcji składowej
Typ relacji ze wskazaną transakcją składową
Typ relacji z transankcją składową
Jednoczesny rozrachunek ze wskazaną transakcją składową
Rozrachunek jednoczesny
Rozrachunek przed wskazaną transakcją składową
Rozrachunek przed
Rozrachunek po wskazanej transakcji składowej
Rozrachunek po
Typ transakcji złożonej
Typ transakcji złożonej
Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
Transakcja złożona deklarowana jednostronnie
Transakcja złożona deklarowana jednostronnie
Kod kraju
Kod kraju
Wartość i kod waluty
Wartość i kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Informacje związane z depozytariuszem
Depozytariusz
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator dowolny
Identyfikator dowolny
Konto rozrachunkowe
Konto rozrachunkowe
Data i czas
Data i czas
Data
Data
Data i czas
Data i czas
Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)
Strona dostarczająca
Instytucja sprzedająca
Sprzedający
Uczestnik dostarczający papiery
Uczestnik dostarczający papiery
Depozytariusz strony dostarczającej
Depozytariusz
Instytucja odpowiedzialna za rozrachunek finansowy dla strony dostarczającej
Płatnik
Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej
NKK
Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek
Rynkowy identyfikator zlecenia
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Wystawca kodu wg rejestru ISO15022
Wystawca kodu
Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Liczba instrumentów
Jednostki
Jednostki
Wartość nominalna
Wartość nominalna
Funkcja komunikatu
Funkcja komunikatu
Instrukcja ostateczna (stan Release)
Instrukcja ostateczna (stan Release)
Instrukcja wstępna (stan Hold)
Instrukcja wstępna (stan Hold)
Ogólne informacje związane z komunikatem
Informacje ogólne
Typ instrukcji rozrachunku. Wskazuje stronę transakcji (kupno/sprzedaż) oraz deklaruje rozrachunek finansowy lub jego brak.
Typ instrukcji
Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Identyfikator komunikatu
Funkcja komunikatu. Pozwala na rozróżnienie pomiędzy instrukcjami ostatecznymi (NEWM) a wstępnymi (PREA).
Funkcja komunikatu
Data utworzenia komunikatu
Data utworzenia komunikatu
Powiązania z innymi komunikatami
Referencje
Numer konta pieniężnego w banku rozrachunkowym
Kod IBAN
Typ instrukcji rozrachunku
Typ instrukcji
Dostawa niepłatna
Dostawa niepłatna
Dostawa płatna
Dostawa płatna
Przyjęcie niepłatne
Przyjęcie niepłatne
Przyjęcie płatne
Przyjęcie płatne
Kod instrumentu finansowego ISIN
Kod ISIN
Data
Data
Data i czas
Data i czas
Numer klasyfikacyjny klienta NKK
NKK
Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów
Kod NKK
Komunikat systemu KDPW
Komunikat systemu KDPW
Instrukcja rozrachunku
Instrukcja rozrachunku
Nadawca w postaci kodu KDPW
Nadawca
Odbiorca w postaci kodu KDPW
Odbiorca
Identyfikator rynku KDPW
Identyfikator rynku KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Kod operacji rozrachuhnkowej KDPW
Kod operacji KDPW
Identyfikator instytucji LEI
Identyfikator LEI
Powiązania z innymi komunikatami
Referencje
Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji. Pole obowiązkowe w przypadku zastępowania kolejnych wersji instrukcji wstępnych.
Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji
Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.
Wspólny identyfikator
Identyfikator transakcji nadawany przez rynek
Identyfikator z rynku
Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW
Identyfikator KDPW
Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki.
Identyfikator pożyczki papierów wartościowych
Tryb zestawiania
Tryb zestawiania
Brak zestawiania
Brak zestawiania
Brak sprzeciwu na zastosowanie mechanizmu tolerancji pod warunkiem rozrachunku wg wartości podanej przez wystawcę instrukcji
Brak sprzeciwu na zastosowanie tolerancji
Zestawianie bez tolerancji. Wartość rozrachunku musi być zgodna dla obu stron transakcji.
Zestawianie bez tolerancji
Zestawianie z tolerancją
Zestawianie z tolerancją
Zestawianie trójstronne. Zestawienie z udziałem rynku.
Zestawianie trójstronne
Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Liczba
Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
liczba
Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Tekst
Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Otwarcie pozycji
Otwarcie
Zamknięcie pozycji
Zamknięcie
Miejsce rozliczenia
Miejsce rozliczenia
Kod LEI
KodLEI
Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Kod miejsca
Kod miejsca
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Kod miejsca
Kod miejsca
Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego
Miejsce rozrachunku
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Kod kraju miejsca rozrachunku
Kod kraju miejsca rozrachunku
Data rozrachunku w depozycie kontrpartnera zagranicznego
Data rozrachunku w depozycie kontrpartnera zagranicznego
Określenie strony przyjmującej (kupującej)
Strona przyjmująca
Instytucja kupująca
Kupujący
Uczestnik przyjmujący papiery
Uczestnik przyjmujący papiery
Depozytariusz strony przyjmującej
Depozytariusz
Instytucja odpowiedzialna za rozrachunek finansowy dla strony przyjmującej
Płatnik
Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej
NKK
Kod zlecenia kupna nadany przez rynek
Rynkowy kod zlecenia
Wartość
Wartość
Wartość repo i kod waluty
Wartość repo i kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Szczegóły transakcji repo
Szczegóły transakcji repo
Typ transakcji repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia.
Dopuszczalne wartości: R1-repo bez blokady;
R2-repo z blokadą u nabywcy; R3-repo z blokadą u zbywającego; R4-sell buy back
Typ repo
Identyfikator transakcji repo. Pole obowiązkowe w przypadku zamknięcia repo.
Identyfikator repo
Data zamknięcia repo. Pole wypełniane przy transakcjach terminowych repo zbycia. Brak wypełnienia tego pola przy transakcjach repo zbycia oznacza repo otwarte.
Data zamknięcia repo
Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia.
Dopuszczalne wartości:
S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa
Typ stopy repo
Stopa/wartość i kod waluty repo.
W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo.
Stopa/wartość i kod waluty repo
Typ stopy repo.Dopuszczalne wartości:
S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa
Typ stopy repo
Typ transakcji repo.Dopuszczalne wartości: R1-repo bez blokady;
R2-repo z blokadą u nabywcy; R3-repo z blokadą u zbywającego; R4-sell buy back
Typ repo
Szczegóły rozrachunku
Szczegóły rozrachunku
Typ operacji rozrachunku
Typ operacji rozrachunku
Typ operacji rozrachunku KDPW
Typ operacji rozrachunku KDPW
Zezwolenie na rozrachunek w częściach
Zezwolenie na rozrachunek w częściach
Wskaźnik rezygnacji przez strony instrukcji z wykonywania w systemie market claims.
Wskaźnik rezygnacji z wykonywania market claims
Wskaźnik wyłączenia instrukcji z procesu transformacji
Wyłączenie instrukcji z procesu transformacji
Wskaźnik ustalania strony uprawnionej do pożytków.
Wskaźnik ustalania strony uprawnionej do pożytków
Faza operacji
Faza operacji
Data rozrachunku
Data rozrachunku
Wskaźnik zmiany właściciela.
Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.
Wskaźnik zmiany właściciela
Tryb zestawiania
Tryb zestawiania
System rozrachunku w papierach
System rozrachunku
Tryb rozrachunku pieniężnego
Tryb rozrachunku pieniężnego
Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej
Strona dostarczająca
Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej
Strona przyjmująca
Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego
Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego
Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji. Kurs transakcji pomnożony przez liczbę instrumentów. Pole obowiązkowe w przypadku transakcji giełdowych.
Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji
Wartość i kod waluty rozrachunku. Pole obowiązkowe dla transakcji płatnych. Wartość może uwzględniać wynagrodzenie uczestnika.
Wartość i kod waluty rozrachunkur
Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Agent ds rozrachunku
Agent ds rozrachunku
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator dowolny
Identyfikator dowolny
Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny
identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.
Identyfikator konta
System rozrachunku w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.
System roozrachunku
Rozrachunek brutto
Rozrachunek brutto
Rozrachunek z kompensacją wielostronną
Kompensacja wielostronna
Zezwolenie na rozrachunek w częściach
Zezwolenie na rozrachunek w częściach
Rozrachunek w częściach dozwolony
Rozrachunek w częściach dozwolony
Rozrachunek w częściach niedozwolony
Rozrachunek w częściach niedozwolony
Typ operacji rozrachunku wg nazewnictwa ISO
Typ operacji ISO
Szczegóły transakcji
Szczegóły transakcji
Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO
Kod rynku
Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW
Kod rynku KDPW
Miejsce rozliczenia
Miejsce rozliczenia
Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO
Tryb obrotu
Tryb obrotu według oznaczeń KDPW
Tryb obrotu KDPW
Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji.
Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Wskaźnik krótkiej sprzedaży
Wskaźnik krótkiej sprzedaży
Data zawarcia transakcji
Data transakcji
Kod instrumentu finansowego ISIN
Kod ISIN
Liczba instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji.
Liczba instrumentów finansowych
Informacje dodatkowe
Komentarz
Zawierający transakcję
Zawierający transakcję
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator dowolny
Identyfikator dowolny
Konto rozrachunkowe u uczestnika KDPW
Konto rozrachunkowe
Identyfikator zlecenia
Identyfikator zlecenia
Znacznik tak/nie
Znacznik tak/nie
Prawda (tak)
Prawda (tak)
Fałsz (nie)
Fałsz (nie)
Instrukcja rozrachunku
Instrukcja rozrachunku
Blok informacji ogólnych
Informacje ogólne
Blok szczegółów transakcji
Szczegóły transakcji
Blok szczegółów rozrachunku
Szczegóły rozrachunku
Blok transakcji repo. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji repo.
Szczegóły transakcji repo
Blok transakcji złożonej. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji złożonych.
Szczegóły transakcji złożonej