![]() |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) |
|
Opis | Komunikat systemu KDPW |
Typ | KDPWDocument |
Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
ClearingInformation- Rozliczanie (typ złożony) |
|
Opis | Rozliczanie |
Elementy
składowe |
ClrOblgtn
Clrd{0,1} ClrDtTm{0,1} CCP{0,1} Intrgrp{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="ClearingInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ClrOblgtn" type="Max1Text" /> <xs:element name="Clrd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="CCP" type="Max20Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="Intrgrp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ClearingInformation/ClrOblgtn- Obowiązek rozliczania (element) |
|
Opis | Obowiązek rozliczania |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="ClrOblgtn" type="Max1Text" /> |
ClearingInformation/Clrd- Rozliczono (element) |
|
Opis | Rozliczono |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="Clrd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
ClearingInformation/ClrDtTm- Znacznik czasu rozliczenia (element) |
|
Opis | Znacznik czasu rozliczenia |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="ClrDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
ClearingInformation/CCP- CCP (element) |
|
Opis | CCP |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="CCP" type="Max20Text" minOccurs="0" /> |
ClearingInformation/Intrgrp- Transakcja wewnątrzgrupowa (element) |
|
Opis | Transakcja wewnątrzgrupowa |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="Intrgrp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
Opis | Kwalifikator, kod |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CollateralInformation- Charakterystyka zabezpieczenia (typ złożony) |
|
Opis | Charakterystyka zabezpieczenia |
Elementy
składowe |
Colltn
PrtfColl{0,1} PrtfId{0,1} CollVal{0,1} CollCcy{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="CollateralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Colltn" type="Max2Text" /> <xs:element name="PrtfColl" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="PrtfId" type="Max35Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="CollVal" type="Max20Dec5" minOccurs="0" /> <xs:element name="CollCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CollateralInformation/Colltn- Zabezpieczenie (element) |
|
Opis | Zabezpieczenie |
Typ | Max2Text |
Źródło | <xs:element name="Colltn" type="Max2Text" /> |
CollateralInformation/PrtfColl- Zabezpieczenie na poziomie portfela (element) |
|
Opis | Zabezpieczenie na poziomie portfela |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="PrtfColl" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
CollateralInformation/PrtfId- Kod portfela (element) |
|
Opis | Kod portfela |
Typ | Max35Text |
Źródło | <xs:element name="PrtfId" type="Max35Text" minOccurs="0" /> |
CollateralInformation/CollVal- Wartość zabezpieczenia (element) |
|
Opis | Wartość zabezpieczenia |
Typ | Max20Dec5 |
Źródło | <xs:element name="CollVal" type="Max20Dec5" minOccurs="0" /> |
CollateralInformation/CollCcy- Waluta wartości zabezpieczenia (element) |
|
Opis | Waluta wartości zabezpieczenia |
Typ | CurrencyCode |
Źródło | <xs:element name="CollCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade- Transakcje towarowe (typ złożony) |
|
Opis | Transakcje towarowe . Sekcja wypełniania dla kontraktów towarowych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. |
Elementy
składowe |
CmmdtyBase{0,1}
CmmdtyDtls{0,1} DlvryPnt{0,1} IntrcnnctnPnt{0,1} LdTp{0,1} DlvryStartDtTm{0,1} DlvryEndDtTm{0,1} CntrctCpcty{0,1} Qty{0,1} Pric{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="CommodityTrade"
>
<xs:sequence > <xs:element name="CmmdtyBase" type="Max2Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="CmmdtyDtls" type="Max2Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvryPnt" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="IntrcnnctnPnt" type="Max50Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="LdTp" type="Max2Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvryStartDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvryEndDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="CntrctCpcty" type="Max50Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="Qty" type="Max10Dec2" minOccurs="0" /> <xs:element name="Pric" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CommodityTrade/CmmdtyBase- Towarowy instrument bazowy (element) |
|
Opis | Towarowy instrument bazowy |
Typ | Max2Text |
Źródło | <xs:element name="CmmdtyBase" type="Max2Text" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/CmmdtyDtls- Szczegółowe informacje dotyczące towaru (element) |
|
Opis | Szczegółowe informacje dotyczące towaru |
Typ | Max2Text |
Źródło | <xs:element name="CmmdtyDtls" type="Max2Text" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/DlvryPnt- Miejsce lub strefa dostawy (element) |
|
Opis | Miejsce lub strefa dostawy. Kod EIC. |
Typ | Max16Text |
Źródło | <xs:element name="DlvryPnt" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/IntrcnnctnPnt- Punkt połączenia międzysystemowego (element) |
|
Opis | Punkt połączenia międzysystemowego |
Typ | Max50Text |
Źródło | <xs:element name="IntrcnnctnPnt" type="Max50Text" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/LdTp- Rodzaj obciążenia (element) |
|
Opis | Rodzaj obciążenia |
Typ | Max2Text |
Źródło | <xs:element name="LdTp" type="Max2Text" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/DlvryStartDtTm- Data i godzina rozpoczęcia dostawy (element) |
|
Opis | Data i godzina rozpoczęcia dostawy |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="DlvryStartDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/DlvryEndDtTm- Data i godzina zakończenia dostawy (element) |
|
Opis | Data i godzina zakończenia dostawy |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="DlvryEndDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/CntrctCpcty- Zakontraktowana ilość (element) |
|
Opis | Zakontraktowana ilość |
Typ | Max50Text |
Źródło | <xs:element name="CntrctCpcty" type="Max50Text" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/Qty- Ilość jednostek (element) |
|
Opis | Ilość jednostek |
Typ | Max10Dec2 |
Źródło | <xs:element name="Qty" type="Max10Dec2" minOccurs="0" /> |
CommodityTrade/Pric- Cena za ilość w okresie dostawy (element) |
|
Opis | Cena za ilość w okresie dostawy |
Typ | Max10Dec2Signed |
Źródło | <xs:element name="Pric" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" /> |
ContractType- Typ kontraktu (typ złożony) |
|
Opis | Typ kontraktu |
Elementy
składowe |
Txnm
PrdctId1 PrdctId2{0,1} Undrlyg{0,1} TechUndrlyg{0,1} IssrCtry{0,1} NtnlCcy1{0,1} NtnlCcy2{0,1} DlvrblCcy{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="ContractType"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Txnm" type="Max1Text" /> <xs:element name="PrdctId1" type="Max20Text" /> <xs:element name="PrdctId2" type="Max20Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="Undrlyg" type="UnderlyingDefinition" minOccurs="0" /> <xs:element name="TechUndrlyg" type="Max20Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="IssrCtry" type="CountryCode" minOccurs="0" /> <xs:element name="NtnlCcy1" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> <xs:element name="NtnlCcy2" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvrblCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ContractType/Txnm- Stosowana klasyfikacja (element) |
|
Opis | Stosowana klasyfikacja |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="Txnm" type="Max1Text" /> |
ContractType/PrdctId1- Kod identyfikacyjny produktu nr 1 (element) |
|
Opis | Kod identyfikacyjny produktu nr 1 |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="PrdctId1" type="Max20Text" /> |
ContractType/PrdctId2- Kod identyfikacyjny produktu nr 2 (element) |
|
Opis | Kod identyfikacyjny produktu nr 2 |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="PrdctId2" type="Max20Text" minOccurs="0" /> |
ContractType/Undrlyg- Instrument bazowy (element) |
|
Opis | Instrument bazowy |
Typ | UnderlyingDefinition |
Źródło | <xs:element name="Undrlyg" type="UnderlyingDefinition" minOccurs="0" /> |
ContractType/TechUndrlyg- Techniczny instrument bazowy (element) |
|
Opis | Techniczny instrument bazowy |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="TechUndrlyg" type="Max20Text" minOccurs="0" /> |
ContractType/IssrCtry- Kod kraju emitenta instrumentu bazowego (element) |
|
Opis | Kod kraju emitenta instrumentu bazowego |
Typ | CountryCode |
Źródło | <xs:element name="IssrCtry" type="CountryCode" minOccurs="0" /> |
ContractType/NtnlCcy1- Waluta nominalna 1 (element) |
|
Opis | Waluta nominalna 1 |
Typ | CurrencyCode |
Źródło | <xs:element name="NtnlCcy1" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> |
ContractType/NtnlCcy2- Waluta nominalna 2 (element) |
|
Opis | Waluta nominalna 2 |
Typ | CurrencyCode |
Źródło | <xs:element name="NtnlCcy2" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> |
ContractType/DlvrblCcy- Waluta dostawy (element) |
|
Opis | Waluta dostawy |
Typ | CurrencyCode |
Źródło | <xs:element name="DlvrblCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> |
CountryCode- Kod kraju (typ prosty) |
|
Opis | Kod kraju |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | xs:pattern=[A-Z]{2,2}
|
Źródło |
<xs:simpleType
name="CountryCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CurrencyAndAmount2- Wartość i kod waluty (typ złożony) |
|||||||
Opis | Wartość i kod waluty | ||||||
Typ | Pochodna typu: Max20Dec5 | ||||||
Atrybuty |
|
||||||
Źródło |
<xs:complexType
name="CurrencyAndAmount2"
>
<xs:simpleContent> <xs:extension base="Max20Dec5" > < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> |
CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) |
|
Opis | Kod waluty |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | xs:pattern=[A-Z]{3,3}
|
Źródło |
<xs:simpleType
name="CurrencyCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CounterpartyAddressAndSectorDetails- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie (typ złożony) |
|
Opis | Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie |
Elementy
składowe |
Nm{0,1}
Dmcl CorpSctr{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="CounterpartyAddressAndSectorDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Nm" type="Max100Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="Dmcl" type="Domicile" /> <xs:element name="CorpSctr" type="Max1Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CounterpartyAddressAndSectorDetails/Nm- Nazwa kontrahenta (element) |
|
Opis | Nazwa kontrahenta |
Typ | Max100Text |
Źródło | <xs:element name="Nm" type="Max100Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyAddressAndSectorDetails/Dmcl- Siedziba kontrahenta (element) |
|
Opis | Siedziba kontrahenta |
Typ | Domicile |
Źródło | <xs:element name="Dmcl" type="Domicile" /> |
CounterpartyAddressAndSectorDetails/CorpSctr- Branża, do której należy kontrahent (element) |
|
Opis | Branża, do której należy kontrahent |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="CorpSctr" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails- Szczegółowe informacje kontrahenta (typ złożony) |
|
Opis | Szczegółowe informacje kontrahenta |
Elementy
składowe |
BrkrId{0,1}
ClrMmbId{0,1} ClrAcct{0,1} BnfcryId{0,1} TrdgCpcty{0,1} FinNonFinInd{0,1} CmmrclActvty{0,1} ClrTrshld{0,1} CollPrtfl{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="CounterpartyDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="BrkrId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrMmbId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="BnfcryId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" /> <xs:element name="TrdgCpcty" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="FinNonFinInd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="CmmrclActvty" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrTrshld" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="CollPrtfl" type="Max35Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CounterpartyDetails/BrkrId- Kod identyfikacyjny maklera (element) |
|
Opis | Kod identyfikacyjny maklera |
Typ | InstitutionCode |
Źródło | <xs:element name="BrkrId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails/ClrMmbId- Kod identyfikacyjny członka rozliczającego (element) |
|
Opis | Kod identyfikacyjny członka rozliczającego |
Typ | InstitutionCode |
Źródło | <xs:element name="ClrMmbId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails/ClrAcct- Identyfikator konta rozliczeniowego (element) |
|
Opis | Identyfikator konta rozliczeniowego |
Typ | Max35Text |
Źródło | <xs:element name="ClrAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails/BnfcryId- Kod identyfikacyjny beneficjenta (element) |
|
Opis | Kod identyfikacyjny beneficjenta |
Typ | InstitutionCode |
Źródło | <xs:element name="BnfcryId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails/TrdgCpcty- Charakter, w jakim zawarto transakcję (element) |
|
Opis | Charakter, w jakim zawarto transakcję |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="TrdgCpcty" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails/FinNonFinInd- Kontrahent finansowy / niefinansowy (element) |
|
Opis | Kontrahent finansowy / niefinansowy |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="FinNonFinInd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails/CmmrclActvty- Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami (element) |
|
Opis | Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="CmmrclActvty" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails/ClrTrshld- Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania (element) |
|
Opis | Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="ClrTrshld" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyDetails/CollPrtfl- Kod portfela zabezpieczeń (element) |
|
Opis | Kod portfela zabezpieczeń. Brak podania portfela zabezpieczeń wskazuje, że transakcja nie jest zabezpieczana na portfel. |
Typ | Max35Text |
Źródło | <xs:element name="CollPrtfl" type="Max35Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyInformation- Podstawowe informacje o stronach transakcji (typ złożony) |
|
Opis | Podstawowe informacje o stronach transakcji |
Elementy
składowe |
TRRprtId
CtrPtyTRId CtrPtySd CtrPtyAdrAndSctr{0,1} CtrPtyDtls{0,1} OthrCtrPtyTRId OthrCtrPtyInd{0,1} NonEEACtrPty{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="CounterpartyInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="TRRprtId" type="TRInstitutionCode" /> <xs:element name="CtrPtyTRId" type="TRInstitutionCode" /> <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" /> <xs:element name="CtrPtyAdrAndSctr" type="CounterpartyAddressAndSectorDetails" minOccurs="0" /> <xs:element name="CtrPtyDtls" type="CounterpartyDetails" minOccurs="0" /> <xs:element name="OthrCtrPtyTRId" type="TRInstitutionCode2" /> <xs:element name="OthrCtrPtyInd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="NonEEACtrPty" type="Max1Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CounterpartyInformation/TRRprtId- Identyfikator RT wystawcy komunikatu (element) |
|
Opis | Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. |
Typ | TRInstitutionCode |
Źródło | <xs:element name="TRRprtId" type="TRInstitutionCode" /> |
CounterpartyInformation/CtrPtyTRId- Kod identyfikacyjny kontrahenta RT (element) |
|
Opis | Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. |
Typ | TRInstitutionCode |
Źródło | <xs:element name="CtrPtyTRId" type="TRInstitutionCode" /> |
CounterpartyInformation/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent (element) |
|
Opis | Strona, po której znajduje się kontrahent |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" /> |
CounterpartyInformation/CtrPtyAdrAndSctr- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie (element) |
|
Opis | Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie |
Typ | CounterpartyAddressAndSectorDetails |
Źródło | <xs:element name="CtrPtyAdrAndSctr" type="CounterpartyAddressAndSectorDetails" minOccurs="0" /> |
CounterpartyInformation/CtrPtyDtls- Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta (element) |
|
Opis | Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta |
Typ | CounterpartyDetails |
Źródło | <xs:element name="CtrPtyDtls" type="CounterpartyDetails" minOccurs="0" /> |
CounterpartyInformation/OthrCtrPtyTRId- Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta (element) |
|
Opis | Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. |
Typ | TRInstitutionCode2 |
Źródło | <xs:element name="OthrCtrPtyTRId" type="TRInstitutionCode2" /> |
CounterpartyInformation/OthrCtrPtyInd- Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania (element) |
|
Opis | Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="OthrCtrPtyInd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
CounterpartyInformation/NonEEACtrPty- Kontrakt z kontrahentem spoza EOG (element) |
|
Opis | Kontrakt z kontrahentem spoza EOG |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="NonEEACtrPty" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
Opis | Data i czas |
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
Opis | Data |
Typ | ISODate |
Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
Opis | Data i czas |
Typ | ISODateTime |
Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
Domicile- Siedziba kontrahenta (typ złożony) |
|
Opis | Siedziba kontrahenta |
Elementy
składowe |
Ctry
PstCd{0,1} TwnNm{0,1} StrtNm{0,1} BldgId{0,1} PrmsId{0,1} DmclDtls{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="Domicile"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" /> <xs:element name="PstCd" type="Max40Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="TwnNm" type="Max60Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="StrtNm" type="Max150Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="BldgId" type="Max20Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="PrmsId" type="Max20Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="DmclDtls" type="Max208Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Domicile/Ctry- Kraj rezydencji (element) |
|
Opis | Kraj rezydencji |
Typ | CountryCode |
Źródło | <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" /> |
Domicile/PstCd- Kod pocztowy (element) |
|
Opis | Kod pocztowy |
Typ | Max40Text |
Źródło | <xs:element name="PstCd" type="Max40Text" minOccurs="0" /> |
Domicile/TwnNm- Miasto (element) |
|
Opis | Miasto |
Typ | Max60Text |
Źródło | <xs:element name="TwnNm" type="Max60Text" minOccurs="0" /> |
Domicile/StrtNm- Ulica (element) |
|
Opis | Ulica |
Typ | Max150Text |
Źródło | <xs:element name="StrtNm" type="Max150Text" minOccurs="0" /> |
Domicile/BldgId- Numer budynku (element) |
|
Opis | Numer budynku |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="BldgId" type="Max20Text" minOccurs="0" /> |
Domicile/PrmsId- Numer lokalu (element) |
|
Opis | Numer lokalu |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="PrmsId" type="Max20Text" minOccurs="0" /> |
Domicile/DmclDtls- Pozostałe dane kontaktowe (element) |
|
Opis | Pozostałe dane kontaktowe |
Typ | Max208Text |
Źródło | <xs:element name="DmclDtls" type="Max208Text" minOccurs="0" /> |
FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) |
|||||
Opis | Funkcja komunikatu | ||||
Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
Format |
|
||||
Źródło |
<xs:simpleType
name="FunctionOfMessage"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
FXTrade- Transakcje walutowe (typ złożony) |
|
Opis | Transakcje walutowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów na walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. |
Elementy
składowe |
Ccy2{0,1}
XchgRate1{0,1} FrwrdXchgRate{0,1} XchgRateBsis{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="FXTrade"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Ccy2" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> <xs:element name="XchgRate1" type="Max10Dec5Signed" minOccurs="0" /> <xs:element name="FrwrdXchgRate" type="Max10Dec5Signed" minOccurs="0" /> <xs:element name="XchgRateBsis" type="Max10Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FXTrade/Ccy2- Waluta 2 (element) |
|
Opis | Waluta 2 |
Typ | CurrencyCode |
Źródło | <xs:element name="Ccy2" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> |
FXTrade/XchgRate1- Kurs walutowy 1 (element) |
|
Opis | Kurs walutowy 1 |
Typ | Max10Dec5Signed |
Źródło | <xs:element name="XchgRate1" type="Max10Dec5Signed" minOccurs="0" /> |
FXTrade/FrwrdXchgRate- Terminowy kurs walutowy (element) |
|
Opis | Terminowy kurs walutowy |
Typ | Max10Dec5Signed |
Źródło | <xs:element name="FrwrdXchgRate" type="Max10Dec5Signed" minOccurs="0" /> |
FXTrade/XchgRateBsis- Podstawa kursu walutowego (element) |
|
Opis | Podstawa kursu walutowego |
Typ | Max10Text |
Źródło | <xs:element name="XchgRateBsis" type="Max10Text" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
Opis | Informacje ogólne |
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
FuncOfMsg CreDtTm ActnTp ActnTpDtls{0,1} RepDtTm{0,1} EligDt BckldgInd{0,1} Lnk |
Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /> <xs:element name="ActnTp" type="Max1Text" /> <xs:element name="ActnTpDtls" type="Max50Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="RepDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="EligDt" type="ISODate" /> <xs:element name="BckldgInd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="Lnk" type="Linkages" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) |
|
Opis | Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę |
Typ | Max16Text |
Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) |
|
Opis | Funkcja komunikatu |
Typ | FunctionOfMessage |
Źródło | <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) |
|
Opis | Data utworzenia komunikatu |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /> |
GeneralInformation/ActnTp- Rodzaj zmiany (element) |
|
Opis | Rodzaj zmiany.Dopuszczalne wartości ze standardu ESMA |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="ActnTp" type="Max1Text" /> |
GeneralInformation/ActnTpDtls- Szczegółowe informacje dotyczące zmiany (element) |
|
Opis | Szczegółowe informacje dotyczące zmiany. Pole obowiązkowe jeżeli w polu 4 (Rodzaj zmiany/ Action type) podana wartość = O. |
Typ | Max50Text |
Źródło | <xs:element name="ActnTpDtls" type="Max50Text" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/RepDtTm- Data przyjęcia zgłoszenia przez repozytorium (element) |
|
Opis | Data przyjęcia zgłoszenia przez repozytorium |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="RepDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania zgłoszenia (element) |
|
Opis | Data obowiązywania zgłoszenia |
Typ | ISODate |
Źródło | <xs:element name="EligDt" type="ISODate" /> |
GeneralInformation/BckldgInd- Znacznik backloading’u (element) |
|
Opis | Znacznik backloading’u |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="BckldgInd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/Lnk- Referencje (element) |
|
Opis | Powiązania z innymi komunikatami |
Typ | Linkages |
Źródło | <xs:element name="Lnk" type="Linkages" /> |
InterestRateTrade- Stopy procentowe (typ złożony) |
|
Opis | Stopy procentowe. Sekcja wypełniania/raportowana dla kontraktów na stopę procentową walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. |
Elementy
składowe |
FxdRateLg1{0,1}
FxdRateLg2{0,1} FxdRateDayCnt{0,1} FxdLgPmtFrqcy{0,1} FltgLgPmtFrqcy{0,1} FltgRateRstFrqcy{0,1} FltgRateLg1{0,1} FltgRateLg2{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="InterestRateTrade"
>
<xs:sequence > <xs:element name="FxdRateLg1" type="Max20Dec5Signed" minOccurs="0" /> <xs:element name="FxdRateLg2" type="Max20Dec5Signed" minOccurs="0" /> <xs:element name="FxdRateDayCnt" type="Max10Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="FxdLgPmtFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="FltgLgPmtFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="FltgRateRstFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="FltgRateLg1" type="Max20Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="FltgRateLg2" type="Max20Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
InterestRateTrade/FxdRateLg1- Stała stopa procentowa części („nogi”) 1 (element) |
|
Opis | Stała stopa procentowa części („nogi”) 1 |
Typ | Max20Dec5Signed |
Źródło | <xs:element name="FxdRateLg1" type="Max20Dec5Signed" minOccurs="0" /> |
InterestRateTrade/FxdRateLg2- Stała stopa procentowa części („nogi”) 2 (element) |
|
Opis | Stała stopa procentowa części („nogi”) 2 |
Typ | Max20Dec5Signed |
Źródło | <xs:element name="FxdRateLg2" type="Max20Dec5Signed" minOccurs="0" /> |
InterestRateTrade/FxdRateDayCnt- Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej (element) |
|
Opis | Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej |
Typ | Max10Text |
Źródło | <xs:element name="FxdRateDayCnt" type="Max10Text" minOccurs="0" /> |
InterestRateTrade/FxdLgPmtFrqcy- Częstotliwość płatności – część („noga”) o stałym oprocentowaniu (element) |
|
Opis | Częstotliwość płatności – część („noga”) o stałym oprocentowaniu |
Typ | Max10Text |
Źródło | <xs:element name="FxdLgPmtFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" /> |
InterestRateTrade/FltgLgPmtFrqcy- Częstotliwość płatności – część o zmiennym oprocentowaniu (element) |
|
Opis | Częstotliwość płatności – część o zmiennym oprocentowaniu |
Typ | Max10Text |
Źródło | <xs:element name="FltgLgPmtFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" /> |
InterestRateTrade/FltgRateRstFrqcy- Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej (element) |
|
Opis | Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej |
Typ | Max10Text |
Źródło | <xs:element name="FltgRateRstFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" /> |
InterestRateTrade/FltgRateLg1- Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 1 (element) |
|
Opis | Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 1 |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="FltgRateLg1" type="Max20Text" minOccurs="0" /> |
InterestRateTrade/FltgRateLg2- Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 2 (element) |
|
Opis | Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 2 |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="FltgRateLg2" type="Max20Text" minOccurs="0" /> |
InstitutionCode- Identyfikator instytucji (typ złożony) |
|
Opis | Identyfikator instytucji |
Elementy
składowe |
Id
Tp |
Źródło |
<xs:complexType
name="InstitutionCode"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Id" type="Max50Text" /> <xs:element name="Tp" type="Code4Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
InstitutionCode/Id- Identyfikator instytucji (element) |
|
Opis | Identyfikator instytucji:identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 A); tymczasowy identyfikator podmiotu (20 A); kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11A); kod klienta (50A). |
Typ | Max50Text |
Źródło | <xs:element name="Id" type="Max50Text" /> |
InstitutionCode/Tp- Rodzaj użytego identyfikatora (element) |
|
Opis | Dopuszczalne wartości: - LEIC identyfikator podmiotu prawnego; - PLEI tymczasowy identyfikator podmiotu; - BICC kod identyfikacyjny jednostki (BIC); - OTHR kod klienta (50A). |
Typ | Code4Text |
Źródło | <xs:element name="Tp" type="Code4Text" /> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
Opis | Data |
Typ | Pochodna typu: xs:date |
Format | |
Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
Opis | Data i czas |
Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
Format | |
Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
Atrybuty |
|
|||||||||
Elementy
składowe |
trar.ntf.001.01{1,10000}
|
|||||||||
Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="trar.ntf.001.01" type="trar.ntf.001.01" maxOccurs="10000" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
KDPWDocument/trar.ntf.001.01- Repozytorium transakcji - notyfikacja (element) |
|
Opis | Repozytorium transakcji - notyfikacja |
Typ | trar.ntf.001.01 |
Źródło | <xs:element name="trar.ntf.001.01" type="trar.ntf.001.01" maxOccurs="10000" /> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Linkages- Referencje (typ złożony) |
|
Opis | Powiązania z innymi komunikatami |
Elementy
składowe |
RltdRef{0,1}
RltdReqRef{0,1} TradRefId{0,2} |
Źródło |
<xs:complexType
name="Linkages"
>
<xs:sequence > <xs:element name="RltdRef" type="RelatedReference" minOccurs="0" /> <xs:element name="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="TradRefId" type="TradeReference" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Linkages/RltdRef- Identyfikator przesłanego raportu (element) |
|
Opis | Identyfikator przesłanego raportu |
Typ | RelatedReference |
Źródło | <xs:element name="RltdRef" type="RelatedReference" minOccurs="0" /> |
Linkages/RltdReqRef- Identyfikator przesłanego zapytania (element) |
|
Opis | Identyfikator przesłanego zapytania |
Typ | Max16Text |
Źródło | <xs:element name="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
Linkages/TradRefId- Referencje transakcji (element) |
|
Opis | Referencje transakcji |
Typ | TradeReference |
Źródło | <xs:element name="TradRefId" type="TradeReference" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> |
Max4Int- Liczba (typ prosty) |
|
Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:integer |
Format | Liczba znaków=4
Min. wartość=0 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max4Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="4" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max10Int- Liczba (typ prosty) |
|
Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:integer |
Format | Liczba znaków=10
Min. wartość=0 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max10Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="10" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max11Int- Liczba (typ prosty) |
|
Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:integer |
Format | Liczba znaków=11
Min. wartość=0 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max11Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="11" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max10Dec2- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaki po przecinku (typ prosty) |
|
Opis | Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaki po przecinku |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=0
Max. wartość=100000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=10 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max10Dec2"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxExclusive value="100000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="10" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max10Dec2Signed- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty) |
|
Opis | Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=-100000000
Max. wartość=100000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=10 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max10Dec2Signed"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minExclusive value="-100000000" /> <xs:maxExclusive value="100000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="10" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max10Dec5- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaki po przecinku (typ prosty) |
|
Opis | Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaki po przecinku |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=0
Max. wartość=100000 Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=10 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max10Dec5"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxExclusive value="100000" /> <xs:fractionDigits value="5" /> <xs:totalDigits value="10" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max10Dec5Signed- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty) |
|
Opis | Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaków po przecinku |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=-100000
Max. wartość=100000 Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=10 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max10Dec5Signed"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minExclusive value="-100000" /> <xs:maxExclusive value="100000" /> <xs:fractionDigits value="5" /> <xs:totalDigits value="10" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max20Dec2- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty) |
|
Opis | Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=0
Max. wartość=1000000000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=20 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max20Dec2"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="20" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max20Dec2Signed- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty) |
|
Opis | Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=-1000000000000000000
Max. wartość=1000000000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=20 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max20Dec2Signed"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minExclusive value="-1000000000000000000" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="20" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max20Dec5- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty) |
|
Opis | Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=0
Max. wartość=1000000000000000 Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=20 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max20Dec5"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000000" /> <xs:fractionDigits value="5" /> <xs:totalDigits value="20" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max20Dec5Signed- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty) |
|
Opis | Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=-1000000000000000
Max. wartość=1000000000000000 Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=20 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max20Dec5Signed"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minExclusive value="-1000000000000000" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000000" /> <xs:fractionDigits value="5" /> <xs:totalDigits value="20" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max1Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o długości 1 znaku |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=1 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max1Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max2Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 2 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=2 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max2Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max3Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 3 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=3 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max3Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="3" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max4Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 4 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=4 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max10Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 10 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=10 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max10Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="10" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max20Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 20 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=20 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max20Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="20" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max35Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 35 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=35 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max35Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="35" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max40Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 20 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=40 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max40Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="40" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max50Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 50 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=50 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max50Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="50" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max52Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 52 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=52 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max52Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="52" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max60Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 60 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=60 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max60Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="60" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max100Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 100 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=100 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max100Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="100" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max140Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 140 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=140 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max140Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="140" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max150Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 150 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=150 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max150Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="150" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max208Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 208 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=208 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max208Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="208" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
OptionTrade- Opcje (typ złożony) |
|
Opis | Opcje. Sekcja wypełniania dla kontraktów opcyjnych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. |
Elementy
składowe |
OptnTp{0,1}
ExrcStyle{0,1} StrkPric{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="OptionTrade"
>
<xs:sequence > <xs:element name="OptnTp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="ExrcStyle" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="StrkPric" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
OptionTrade/OptnTp- Rodzaj opcji (element) |
|
Opis | Rodzaj opcji |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="OptnTp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
OptionTrade/ExrcStyle- Rodzaj opcji (sposób wykonania) (element) |
|
Opis | Rodzaj opcji (sposób wykonania) |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="ExrcStyle" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
OptionTrade/StrkPric- Cena wykonania (górny/dolny pułap) (element) |
|
Opis | Cena wykonania (górny/dolny pułap) |
Typ | Max10Dec2Signed |
Źródło | <xs:element name="StrkPric" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" /> |
PriceChoice- Cena wyrażona w walucie lub stawka procentowa. (typ złożony) |
|
Opis | Cena wyrażona w walucie lub stawka procentowa. |
Elementy
składowe |
PricRt
PricNot |
Źródło |
<xs:complexType
name="PriceChoice"
>
<xs:sequence > <xs:element name="PricRt" type="Max20Dec5Signed" /> <xs:element name="PricNot" type="Max3Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
PriceChoice/PricRt- Cena/stawka (element) |
|
Opis | Cena/stawka |
Typ | Max20Dec5Signed |
Źródło | <xs:element name="PricRt" type="Max20Dec5Signed" /> |
PriceChoice/PricNot- Oznaczenie ceny (element) |
|
Opis | Oznaczenie ceny. Dopuszczalne wartości: kod waluty zgodny z ISO4217; oznaczenie '100' (dla wartości wyrażonych w %); ‘NA’ (gdy wartość jest niedostępna). |
Typ | Max3Text |
Źródło | <xs:element name="PricNot" type="Max3Text" /> |
Reason- Przyczyna (typ złożony) |
|
Opis | Przyczyna |
Elementy
składowe |
RsnCd{0,1}
RsnTxt{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="Reason"
>
<xs:sequence > <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element) |
|
Opis | Kod przyczyny |
Typ | Code4Text |
Źródło | <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" /> |
Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element) |
|
Opis | Opis przyczyny |
Typ | Max140Text |
Źródło | <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" /> |
RelatedReference- Identyfikator przesłanego raportu (typ złożony) |
|
Opis | Identyfikator przesłanego raportu |
Elementy
składowe |
PrvsSndrMsgRef
CtrPtySd{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="RelatedReference"
>
<xs:sequence > <xs:element name="PrvsSndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
RelatedReference/PrvsSndrMsgRef- Identyfikator poprzedniego komunikatu (element) |
|
Opis | Identyfikator poprzedniego komunikatu |
Typ | Max16Text |
Źródło | <xs:element name="PrvsSndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
RelatedReference/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent (element) |
|
Opis | Strona, po której znajduje się kontrahent |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
RiskMitigation- Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka (typ złożony) |
|
Opis | Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka |
Elementy
składowe |
CnfrmtnDtTm{0,1}
CnfrmtnTp{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="RiskMitigation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="CnfrmtnDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="CnfrmtnTp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
RiskMitigation/CnfrmtnDtTm- Znacznik czasu potwierdzenia (element) |
|
Opis | Znacznik czasu potwierdzenia |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="CnfrmtnDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
RiskMitigation/CnfrmtnTp- Sposób dokonania potwierdzenia (element) |
|
Opis | Sposób dokonania potwierdzenia |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="CnfrmtnTp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
Status- Status (typ złożony) |
|
Opis | Status |
Elementy
składowe |
StsCd
Rsn{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="Status"
>
<xs:sequence > <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" /> <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Status/StsCd- Kod statusu (element) |
|
Opis | Kod statusu |
Typ | Code4Text |
Źródło | <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" /> |
Status/Rsn- Przyczyna (element) |
|
Opis | Przyczyna |
Typ | Reason |
Źródło | <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation- Szczegóły o transakcji (typ złożony) |
|
Opis | Szczegóły o transakcji |
Elementy
składowe |
VenueOfExc{0,1}
Cmprssn{0,1} Pric{0,1} NmnlAmt{0,1} PricMltplr{0,1} Qty{0,1} UpPmt{0,1} DlvryTp{0,1} ExecDtTm{0,1} FctvDt{0,1} MtrtyDt{0,1} TrmntnDt{0,1} SttlmtDt{0,1} MstrAgrmntTp{0,1} MstrAgrmntVrsn{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="TradeAdditionalInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="VenueOfExc" type="Max4Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="Cmprssn" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="Pric" type="PriceChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="NmnlAmt" type="Max20Dec2Signed" minOccurs="0" /> <xs:element name="PricMltplr" type="Max10Dec2" minOccurs="0" /> <xs:element name="Qty" type="Max10Int" minOccurs="0" /> <xs:element name="UpPmt" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvryTp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="ExecDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="FctvDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="TrmntnDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="SttlmtDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="MstrAgrmntTp" type="Max50Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="MstrAgrmntVrsn" type="Max4Int" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
TradeAdditionalInformation/VenueOfExc- Miejsce realizacji transakcji (element) |
|
Opis | Miejsce realizacji transakcji |
Typ | Max4Text |
Źródło | <xs:element name="VenueOfExc" type="Max4Text" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/Cmprssn- Kompresja (element) |
|
Opis | Kompresja |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="Cmprssn" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/Pric- Cena/stawka (element) |
|
Opis | Cena/stawka |
Typ | PriceChoice |
Źródło | <xs:element name="Pric" type="PriceChoice" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/NmnlAmt- Kwota nominalna (element) |
|
Opis | Kwota nominalna |
Typ | Max20Dec2Signed |
Źródło | <xs:element name="NmnlAmt" type="Max20Dec2Signed" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/PricMltplr- Mnożnik ceny (element) |
|
Opis | Mnożnik ceny |
Typ | Max10Dec2 |
Źródło | <xs:element name="PricMltplr" type="Max10Dec2" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/Qty- Ilość (element) |
|
Opis | Ilość |
Typ | Max10Int |
Źródło | <xs:element name="Qty" type="Max10Int" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/UpPmt- Płatność z góry (element) |
|
Opis | Płatność z góry |
Typ | Max10Dec2Signed |
Źródło | <xs:element name="UpPmt" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/DlvryTp- Typ dostawy (element) |
|
Opis | Typ dostawy |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="DlvryTp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/ExecDtTm- Znacznik czasu realizacji transakcji (element) |
|
Opis | Znacznik czasu realizacji transakcji. Zapis godziny wg UTC |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="ExecDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/FctvDt- Data wejścia w życie (element) |
|
Opis | Data wejścia w życie |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="FctvDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/MtrtyDt- Termin zapadalności (element) |
|
Opis | Termin zapadalności |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/TrmntnDt- Data rozwiązania (element) |
|
Opis | Data rozwiązania |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="TrmntnDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/SttlmtDt- Data rozrachunku (element) |
|
Opis | Data rozrachunku |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="SttlmtDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/MstrAgrmntTp- Rodzaj umowy ramowej (element) |
|
Opis | Rodzaj umowy ramowej |
Typ | Max50Text |
Źródło | <xs:element name="MstrAgrmntTp" type="Max50Text" minOccurs="0" /> |
TradeAdditionalInformation/MstrAgrmntVrsn- Wersja umowy ramowej (element) |
|
Opis | Wersja umowy ramowej. Rok w formacie xxxx. |
Typ | Max4Int |
Źródło | <xs:element name="MstrAgrmntVrsn" type="Max4Int" minOccurs="0" /> |
TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony) |
|
Opis | Szczegóły transakcji |
Elementy
składowe |
TradId{0,1}
CntrctTp{0,1} TradAddtlInf{0,1} RskMtgtn{0,1} ClrgInf{0,1} IRTrad{0,1} FXTrad{0,1} CmmdtyTrad{0,1} OptnTrad{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="TradeDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="TradId" type="TradeIdentification" minOccurs="0" /> <xs:element name="CntrctTp" type="ContractType" minOccurs="0" /> <xs:element name="TradAddtlInf" type="TradeAdditionalInformation" minOccurs="0" /> <xs:element name="RskMtgtn" type="RiskMitigation" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrgInf" type="ClearingInformation" minOccurs="0" /> <xs:element name="IRTrad" type="InterestRateTrade" minOccurs="0" /> <xs:element name="FXTrad" type="FXTrade" minOccurs="0" /> <xs:element name="CmmdtyTrad" type="CommodityTrade" minOccurs="0" /> <xs:element name="OptnTrad" type="OptionTrade" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
TradeDetails/TradId- Identyfikacja transakcji (element) |
|
Opis | Identyfikacja transakcji |
Typ | TradeIdentification |
Źródło | <xs:element name="TradId" type="TradeIdentification" minOccurs="0" /> |
TradeDetails/CntrctTp- Typ kontraktu (element) |
|
Opis | Typ kontraktu |
Typ | ContractType |
Źródło | <xs:element name="CntrctTp" type="ContractType" minOccurs="0" /> |
TradeDetails/TradAddtlInf- Szczegóły o transakcji (element) |
|
Opis | Szczegóły o transakcji |
Typ | TradeAdditionalInformation |
Źródło | <xs:element name="TradAddtlInf" type="TradeAdditionalInformation" minOccurs="0" /> |
TradeDetails/RskMtgtn- Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka (element) |
|
Opis | Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka |
Typ | RiskMitigation |
Źródło | <xs:element name="RskMtgtn" type="RiskMitigation" minOccurs="0" /> |
TradeDetails/ClrgInf- Rozliczanie (element) |
|
Opis | Rozliczanie |
Typ | ClearingInformation |
Źródło | <xs:element name="ClrgInf" type="ClearingInformation" minOccurs="0" /> |
TradeDetails/IRTrad- Stopy procentowe (element) |
|
Opis | Stopy procentowe. Sekcja wypełniania/raportowana dla kontraktów na stopę procentową walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. |
Typ | InterestRateTrade |
Źródło | <xs:element name="IRTrad" type="InterestRateTrade" minOccurs="0" /> |
TradeDetails/FXTrad- Transakcje walutowe (element) |
|
Opis | Transakcje walutowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów na walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. |
Typ | FXTrade |
Źródło | <xs:element name="FXTrad" type="FXTrade" minOccurs="0" /> |
TradeDetails/CmmdtyTrad- Transakcje towarowe (element) |
|
Opis | Transakcje towarowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów towarowych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. |
Typ | CommodityTrade |
Źródło | <xs:element name="CmmdtyTrad" type="CommodityTrade" minOccurs="0" /> |
TradeDetails/OptnTrad- Opcje (element) |
|
Opis | Opcje. Sekcja wypełniania dla kontraktów opcyjnych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. |
Typ | OptionTrade |
Źródło | <xs:element name="OptnTrad" type="OptionTrade" minOccurs="0" /> |
TRInstitutionCode- Identyfikator instytucji RT (typ złożony) |
|
Opis | Identyfikator instytucji RT |
Elementy
składowe |
Id
Tp |
Źródło |
<xs:complexType
name="TRInstitutionCode"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Id" type="Max20Text" /> <xs:element name="Tp" type="Code4Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
TRInstitutionCode/Id- Identyfikator instytucji (element) |
|
Opis | Identyfikator instytucji |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="Id" type="Max20Text" /> |
TRInstitutionCode/Tp- Rodzaj użytego identyfikatora (element) |
|
Opis | Rodzaj użytego identyfikatora |
Typ | Code4Text |
Źródło | <xs:element name="Tp" type="Code4Text" /> |
TRInstitutionCode2- Identyfikator instytucji RT (typ złożony) |
|
Opis | Identyfikator instytucji RT |
Elementy
składowe |
Id
Tp |
Źródło |
<xs:complexType
name="TRInstitutionCode2"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Id" type="Max50Text" /> <xs:element name="Tp" type="Code4Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
TRInstitutionCode2/Id- Identyfikator instytucji (element) |
|
Opis | Identyfikator instytucji |
Typ | Max50Text |
Źródło | <xs:element name="Id" type="Max50Text" /> |
TRInstitutionCode2/Tp- Rodzaj użytego identyfikatora (element) |
|
Opis | Rodzaj użytego identyfikatora |
Typ | Code4Text |
Źródło | <xs:element name="Tp" type="Code4Text" /> |
TradeIdentification- Identyfikacja transakcji (typ złożony) |
|
Opis | Identyfikacja transakcji |
Elementy
składowe |
Id
PrvsId{0,1} TradRefNb{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="TradeIdentification"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Id" type="Max52Text" /> <xs:element name="PrvsId" type="Max52Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="TradRefNb" type="Max40Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
TradeIdentification/Id- Kod identyfikacyjny transakcji (element) |
|
Opis | Kod identyfikacyjny transakcji |
Typ | Max52Text |
Źródło | <xs:element name="Id" type="Max52Text" /> |
TradeIdentification/PrvsId- Poprzedni kod identyfikacyjny transakcji (element) |
|
Opis | Poprzedni kod identyfikacyjny transakcji |
Typ | Max52Text |
Źródło | <xs:element name="PrvsId" type="Max52Text" minOccurs="0" /> |
TradeIdentification/TradRefNb- Numer referencyjny transakcji (element) |
|
Opis | Numer referencyjny transakcji. Dla niektórych typów zmian pole to może być polem bezwzględnie wymaganym. |
Typ | Max40Text |
Źródło | <xs:element name="TradRefNb" type="Max40Text" minOccurs="0" /> |
TradeReference- Numer referencyjny transakcji (typ złożony) |
|
Opis | Numer referencyjny transakcji |
Elementy
składowe |
TradId
CtrPtyTRId OthrCtrPtyTRId CtrPtySd |
Źródło |
<xs:complexType
name="TradeReference"
>
<xs:sequence > <xs:element name="TradId" type="Max52Text" /> <xs:element name="CtrPtyTRId" type="Max20Text" /> <xs:element name="OthrCtrPtyTRId" type="Max50Text" /> <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
TradeReference/TradId- Kod identyfikacyjny transakcji (element) |
|
Opis | Kod identyfikacyjny transakcji |
Typ | Max52Text |
Źródło | <xs:element name="TradId" type="Max52Text" /> |
TradeReference/CtrPtyTRId- Podstawowy identyfikator RT (element) |
|
Opis | Podstawowy identyfikator RT |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="CtrPtyTRId" type="Max20Text" /> |
TradeReference/OthrCtrPtyTRId- Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta (element) |
|
Opis | Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta |
Typ | Max50Text |
Źródło | <xs:element name="OthrCtrPtyTRId" type="Max50Text" /> |
TradeReference/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent (element) |
|
Opis | Strona, po której znajduje się kontrahent |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" /> |
UnderlyingDefinition- Instrument bazowy (typ złożony) |
|
Opis | Instrument bazowy |
Elementy
składowe |
UndrlygId
UndrlygTp |
Źródło |
<xs:complexType
name="UnderlyingDefinition"
>
<xs:sequence > <xs:element name="UndrlygId" type="Max20Text" /> <xs:element name="UndrlygTp" type="Max1Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
UnderlyingDefinition/UndrlygId- Identyfikator instrumentu bazowego (element) |
|
Opis | Identyfikator instrumentu bazowego |
Typ | Max20Text |
Źródło | <xs:element name="UndrlygId" type="Max20Text" /> |
UnderlyingDefinition/UndrlygTp- Typ instrumentu bazowego (element) |
|
Opis | Typ instrumentu bazowego |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="UndrlygTp" type="Max1Text" /> |
ValuationAndCollateralInformation- Informacje o wycenie i zabezpieczeniach (typ złożony) |
|
Opis | Informacje o wycenie i zabezpieczeniach |
Elementy
składowe |
ValtnInf{0,1}
CollInf{0,1} CtrPtySd |
Źródło |
<xs:complexType
name="ValuationAndCollateralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ValtnInf" type="ValuationInformation" minOccurs="0" /> <xs:element name="CollInf" type="CollateralInformation" minOccurs="0" /> <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ValuationAndCollateralInformation/ValtnInf- Wycena kontraktu wg wartości rynkowej (element) |
|
Opis | Wycena kontraktu wg wartości rynkowej |
Typ | ValuationInformation |
Źródło | <xs:element name="ValtnInf" type="ValuationInformation" minOccurs="0" /> |
ValuationAndCollateralInformation/CollInf- Charakterystyka zabezpieczenia (element) |
|
Opis | Charakterystyka zabezpieczenia |
Typ | CollateralInformation |
Źródło | <xs:element name="CollInf" type="CollateralInformation" minOccurs="0" /> |
ValuationAndCollateralInformation/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent (element) |
|
Opis | Strona, po której znajduje się kontrahent |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" /> |
ValuationInformation- Wycena kontraktu wg wartości rynkowej (typ złożony) |
|
Opis | Wycena kontraktu wg wartości rynkowej |
Elementy
składowe |
MtMVal
Ccy ValtnDtTm ValtnTp |
Źródło |
<xs:complexType
name="ValuationInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="MtMVal" type="Max20Dec5Signed" /> <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /> <xs:element name="ValtnDtTm" type="ISODateTime" /> <xs:element name="ValtnTp" type="Max1Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ValuationInformation/MtMVal- Wycena kontraktu wg wartości rynkowej (element) |
|
Opis | Wycena kontraktu wg wartości rynkowej |
Typ | Max20Dec5Signed |
Źródło | <xs:element name="MtMVal" type="Max20Dec5Signed" /> |
ValuationInformation/Ccy- Waluta wyceny (element) |
|
Opis | Waluta wyceny |
Typ | CurrencyCode |
Źródło | <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /> |
ValuationInformation/ValtnDtTm- Data i godzina wyceny (element) |
|
Opis | Data i godzina wyceny |
Typ | ISODateTime |
Źródło | <xs:element name="ValtnDtTm" type="ISODateTime" /> |
ValuationInformation/ValtnTp- Rodzaj wyceny (element) |
|
Opis | Rodzaj wyceny |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="ValtnTp" type="Max1Text" /> |
trar.ntf.001.01- Repozytorium transakcji - notyfikacja (typ złożony) |
|
Opis | Repozytorium transakcji - notyfikacja |
Elementy
składowe |
GnlInf
Sts CtrPtyInf{0,2} ValtnAndCollInf{0,2} TradDtls{0,1} RcrdSts{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="trar.ntf.001.01"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="Sts" type="Status" /> <xs:element name="CtrPtyInf" type="CounterpartyInformation" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> <xs:element name="ValtnAndCollInf" type="ValuationAndCollateralInformation" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" minOccurs="0" /> <xs:element name="RcrdSts" type="Max1Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
trar.ntf.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
Opis | Blok informacji ogólnych |
Typ | GeneralInformation |
Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
trar.ntf.001.01/Sts- Status (element) |
|
Opis | Status |
Typ | Status |
Źródło | <xs:element name="Sts" type="Status" /> |
trar.ntf.001.01/CtrPtyInf- Podstawowe informacje o stronach transakcji (element) |
|
Opis | Podstawowe informacje o stronach transakcji |
Typ | CounterpartyInformation |
Źródło | <xs:element name="CtrPtyInf" type="CounterpartyInformation" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> |
trar.ntf.001.01/ValtnAndCollInf- Informacje o wycenie i zabezpieczeniach (element) |
|
Opis | Informacje o wycenie i zabezpieczeniach |
Typ | ValuationAndCollateralInformation |
Źródło | <xs:element name="ValtnAndCollInf" type="ValuationAndCollateralInformation" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> |
trar.ntf.001.01/TradDtls- Szczegóły transakcji (element) |
|
Opis | Szczegóły transakcji |
Typ | TradeDetails |
Źródło | <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" minOccurs="0" /> |
trar.ntf.001.01/RcrdSts- Status rekordu (element) |
|
Opis | Status rekordu |
Typ | Max1Text |
Źródło | <xs:element name="RcrdSts" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |